Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАГРАНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАГРАНД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 351 | 55 683 | 82 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 33 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 33 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 292 | 55 649 | 82 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 193 | 1 699 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 697 | 53 323 | 70 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 592 | 1 133 | 10 604 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 351 | 55 683 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 33 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 292 | 55 649 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 193 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 697 | 53 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 592 | 1 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 351 | 55 683 | 82 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 071 | 8 172 | 13 818 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 279 | 47 512 | 68 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 279 | 47 512 | 68 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 351 | 55 683 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 071 | 8 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 279 | 47 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 279 | 47 512 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 957 | 12 073 | |
| Выручка за предыдущий год | 110 186 | 188 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 229 | 176 603 | |
| Выручка за отчетный год | 110 186 | 188 676 | 225 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 957 | 12 073 | 16 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 957 | 12 073 | 16 554 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 229 | 176 603 | 209 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 957 | 12 073 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 345 | 10 304 | 17 144 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 280 | 1 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 638 | 2 048 | 1 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 345 | 10 304 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 280 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 638 | 2 048 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 061 | 8 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 284 | 2 204 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 284 | 2 204 | 3 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 061 | 8 100 | 13 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 061 | 8 100 | 13 647 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 82,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,17 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,15 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,54 | 5,81 | 4,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 14,5 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 99,1 % | 98,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.