Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНО - ЧУПАЛЬСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНО -
ЧУПАЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 789 | 1 047 860 | 2 368 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 550 | 24 842 | 26 736 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 550 | 24 550 | 24 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 292 | 2 186 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 239 | 1 023 018 | 2 341 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 193 | 1 913 | 2 341 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 016 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 026 | 4 251 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 789 | 2 370 336 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 550 | 24 852 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 550 | 24 550 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 302 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 239 | 2 345 484 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 193 | 2 341 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 026 | 4 121 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 789 | 1 047 860 | 2 368 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 176 | 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 | 160 | 210 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 604 | 1 048 881 | 2 376 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 653 | 309 | 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 951 | 1 048 566 | 2 375 854 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 789 | 2 370 336 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 | 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 604 | 2 371 478 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 653 | 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 951 | 2 371 163 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 433 | 2 076 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 629 | 7 300 |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 360 | 43 832 087 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 333 | 43 832 522 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 931 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 360 | 41 930 506 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 333 | 41 930 768 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 292 | 1 884 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | 7 535 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 222 | 7 535 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | 7 535 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 222 | 7 535 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 749 | 42 | 10 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 427 | 42 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 322 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 929 | 213 | 633 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 629 | 56 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 | 583 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 302 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 992 | 56 | 50 |
| Поступления – всего за отчетный год | 151 360 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 151 360 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 870 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 550 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 151 320 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 710 | 151 | 633 |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 710 | 151 | 633 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 710 | 151 | 633 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.