Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМ ДИДЖИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМ ДИДЖИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 184 388 | 31 348 868 | 28 641 968 | 36 268 658 | 34 923 131 | 40 278 113 | 48 641 351 | 328 500 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 171 160 | 31 290 900 | 28 634 972 | 30 498 994 | 34 856 617 | 39 095 471 | 38 937 204 | 306 948 772 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 797 870 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 212 | 97 | 210 | 105 | 6 420 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 087 646 | 31 204 301 | 28 465 882 | 30 486 255 | 33 462 853 | 38 742 756 | 35 600 066 | 304 345 899 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 469 | 20 | 219 019 | 119 | 349 699 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 045 | 86 599 | 168 858 | 12 642 | 1 174 745 | 352 386 | 2 987 334 | 1 798 583 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 228 | 57 968 | 6 996 | 5 769 664 | 66 514 | 1 182 642 | 9 704 147 | 21 552 096 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 084 | 56 707 | 5 432 | 110 298 | 20 898 | 26 727 | 297 427 | 6 347 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 659 000 | 45 000 | 1 154 000 | 9 396 800 | 15 192 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 144 | 1 261 | 1 564 | 366 | 616 | 1 915 | 9 920 | 10 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 960 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 184 388 | 31 348 868 | 45 148 273 | 36 268 658 | 34 923 131 | 40 278 113 | 48 641 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 171 160 | 31 290 900 | 41 242 830 | 30 498 994 | 34 856 617 | 39 095 471 | 38 937 204 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 97 | 210 | 105 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 087 646 | 31 204 301 | 41 087 112 | 30 486 255 | 33 462 853 | 38 742 756 | 35 600 066 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 469 | 219 019 | 119 | 349 699 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 045 | 86 599 | 155 694 | 12 642 | 1 174 745 | 352 386 | 2 987 334 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 228 | 57 968 | 3 905 443 | 5 769 664 | 66 514 | 1 182 642 | 9 704 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 7 084 | 56 707 | 553 946 | 110 298 | 20 898 | 26 727 | 297 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 351 400 | 5 659 000 | 45 000 | 1 154 000 | 9 396 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 144 | 1 261 | 97 | 366 | 616 | 1 915 | 9 920 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 184 388 | 31 348 868 | 28 641 968 | 36 268 658 | 34 923 131 | 40 278 113 | 48 641 351 | 328 500 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 183 993 | 30 647 898 | 28 641 148 | 36 004 349 | 34 414 988 | 39 120 764 | 36 599 484 | 317 979 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | 50 000 017 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 259 636 757 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 195 | 23 195 | 877 308 | 877 308 | 1 112 597 | 1 185 083 | 1 476 945 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 923 | 444 633 | 4 946 971 | 3 357 610 | 7 828 097 | 5 234 331 | 6 865 993 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 389 | 127 | 181 670 | 150 031 | 1 124 384 | 2 992 253 | 8 699 622 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 575 000 | 150 000 | 1 123 393 | 2 640 702 | 7 315 327 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 401 | 181 670 | 107 779 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 651 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 121 988 | 127 | 31 | 991 | 351 551 | 1 263 865 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 | 581 | 693 | 82 639 | 358 112 | 32 965 | 9 049 614 | 1 821 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 000 | 979 832 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 395 | 581 | 693 | 82 639 | 358 112 | 32 965 | 49 614 | 775 297 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 849 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 556 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 184 388 | 31 348 868 | 45 148 273 | 36 268 658 | 34 923 131 | 40 278 113 | 48 641 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 183 993 | 30 647 898 | 44 253 000 | 36 004 349 | 34 414 988 | 39 120 764 | 36 599 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 195 | 839 740 | 877 308 | 877 308 | 1 112 597 | 1 185 083 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 923 | 444 633 | 13 233 190 | 4 946 971 | 3 357 610 | 7 828 097 | 5 234 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 389 | 892 882 | 181 670 | 150 031 | 1 124 384 | 2 992 253 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 575 000 | 150 000 | 1 123 393 | 2 640 702 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 401 | 892 882 | 181 670 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 988 | 31 | 991 | 351 551 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 | 581 | 2 391 | 82 639 | 358 112 | 32 965 | 9 049 614 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 581 | 2 391 | 82 639 | 358 112 | 32 965 | 49 440 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 121 996 | 3 072 897 | 3 860 392 | 2 953 271 | 2 991 659 | 3 971 019 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 121 996 | 3 072 897 | 3 860 392 | 2 953 271 | 2 991 659 | 3 971 019 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 121 996 | 2 708 316 | 3 860 392 | 2 953 271 | 2 991 659 | 3 971 019 | 3 890 098 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 121 996 | 2 708 316 | 3 860 392 | 2 953 271 | 2 991 659 | 3 971 019 | 3 890 098 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 120 315 | 2 706 561 | 3 859 024 | 2 951 432 | 2 989 794 | 3 969 764 | 2 650 791 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 123 462 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 510 | 1 681 | 1 755 | 1 368 | 1 839 | 1 865 | 1 255 | 1 115 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 120 315 | 3 071 092 | 3 859 024 | 2 951 432 | 2 989 794 | 3 969 764 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 510 | 1 681 | 1 805 | 1 368 | 1 839 | 1 865 | 1 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 610 671 | 663 907 | 5 542 762 | 1 608 421 | 6 800 113 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 711 | 276 343 | 166 104 | 334 741 | 1 052 943 | 1 347 861 | 2 960 153 | 4 666 962 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 429 | 121 987 | 30 582 | 13 | 35 | 56 334 | 381 037 | 1 540 322 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 809 | 10 227 | 2 | 25 938 | 1 274 022 | 43 682 | 1 185 331 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 674 227 | 4 469 805 | 3 529 847 | 5 444 171 | 12 581 | 4 984 141 | 162 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 610 671 | 4 274 028 | 663 907 | 5 542 762 | 1 608 421 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 711 | 276 343 | 333 111 | 334 741 | 1 052 943 | 1 347 861 | 2 960 153 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 429 | 121 987 | 6 | 13 | 35 | 56 334 | 381 037 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 809 | 10 227 | 869 848 | 2 | 25 938 | 1 274 022 | 43 682 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 674 227 | 17 | 3 529 847 | 5 444 171 | 12 581 | 4 984 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 923 | 463 905 | 3 650 923 | 751 349 | 4 705 776 | 1 449 740 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 896 | 87 442 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 469 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 896 | 356 167 | 87 442 | 631 864 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 037 | 894 155 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 103 037 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 374 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 469 | 47 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 28 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 923 | 463 905 | 751 349 | 4 705 776 | 1 449 740 | 5 837 246 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 923 | 463 905 | 751 349 | 4 705 776 | 1 449 740 | 5 837 246 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 923 | 463 905 | 3 650 923 | 751 349 | 4 705 776 | 1 449 740 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 180 010 | 30 180 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 | 60 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 195 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 923 | 444 633 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 183 993 | 30 647 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 180 010 | 30 180 010 | 30 180 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 195 | 23 195 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 923 | 444 633 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 183 993 | 30 647 898 | 28 641 148 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 180 000 | 20 000 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 923 | 463 905 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 183 923 | 20 463 905 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 923 | 463 905 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 923 | 463 905 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 006 750 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 006 750 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 60 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 23 195 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 183 993 | 30 647 898 | 28 641 148 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 183 993 | 30 647 898 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 931 587 | 2 220 837 | 8 843 838 | 2 273 658 | 2 367 907 | 3 407 110 | 1 839 289 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 583 | 999 664 | 2 378 765 | 8 917 150 | 2 587 343 | 2 629 057 | 3 964 771 | 3 768 089 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 583 | 999 664 | 2 378 765 | 8 917 150 | 2 587 343 | 2 629 057 | 3 964 771 | 3 768 089 |
| Платежи – всего за отчетный год | 147 668 | 68 077 | 157 928 | 73 312 | 313 685 | 261 150 | 557 661 | 1 928 800 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 2 232 | 2 144 | 1 262 | 1 219 | 1 713 | 5 893 | 66 725 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | 224 | 234 | 224 | 305 | 223 | 234 | 566 331 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 147 429 | 152 569 | 23 | 14 | 461 078 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 459 | 1 672 | 71 826 | 312 161 | 203 678 | 538 956 | 834 263 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 133 | 14 162 | 1 309 | 55 513 | 12 564 | 403 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 156 539 | 1 126 913 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 907 788 | 7 257 845 | 9 342 839 | 4 707 000 | 15 694 698 | 3 966 976 | 2 069 044 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 509 665 | 1 128 734 | 1 463 452 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 645 000 | 7 174 000 | 8 421 400 | 4 707 000 | 12 040 300 | 2 763 700 | 346 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 262 788 | 83 845 | 921 439 | 2 144 733 | 74 542 | 259 092 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 391 840 | 25 419 664 | 8 903 337 | 9 186 300 | 7 130 300 | 17 911 210 | 13 762 508 | 942 131 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 798 631 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 746 840 | 17 742 563 | 7 246 337 | 357 500 | 3 685 508 | 1 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 645 000 | 7 677 101 | 1 657 000 | 9 186 300 | 7 130 300 | 17 553 710 | 10 077 000 | 142 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 530 070 | 20 575 000 | 149 892 | 6 396 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 180 070 | 22 000 000 | 150 000 | 1 350 000 | 11 617 300 | 6 948 218 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 000 | 150 000 | 1 350 000 | 11 617 300 | 2 948 218 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 180 070 | 20 000 000 | 4 000 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 000 | 1 425 000 | 575 086 | 9 000 108 | 108 | 1 500 096 | 5 221 256 | 9 913 721 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 971 019 | 3 913 721 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 650 000 | 1 425 000 | 575 000 | 9 000 000 | 1 500 000 | 1 250 191 | 6 000 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | 108 | 108 | 96 | 46 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 145 | 259 | 269 | 250 | 1 299 | 7 622 | 699 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 406 | 44 | 383 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 3,97 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 751,3 млн ₽ | -1,59 млрд ₽ | 4,71 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 5,84 млрд ₽ | ||
| Активы | 36,27 млрд ₽ | 34,92 млрд ₽ | 40,28 млрд ₽ | 48,64 млрд ₽ | 328,50 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,00 млрд ₽ | 34,41 млрд ₽ | 39,12 млрд ₽ | 36,60 млрд ₽ | 317,98 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,5 % | +1,3 % | +32,7 % | -2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 69,82 | 0,19 | 35,88 | 1,07 | 11,83 | 3,31 ▲ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 69,82 | 0,19 | 35,88 | 1,07 | 11,83 | 2,86 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 68,48 | 0,13 | 35,06 | 1,04 | 8,35 | 1,21 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,75 | 0,97 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,33 | 0,03 | 0,13 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 99,9 % | 99,9 % | 100,0 % | 68,1 % | 12,1 % ▲ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | 19,5 % | -53,8 % | 157,3 % | 36,5 % | 150,1 % | 17,0 % ▲ | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -4,6 % | 11,7 % | 3,0 % | 1,8 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | -4,6 % | 12,0 % | 4,0 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 27 дн. | 596 дн. | 403 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 129 дн. | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | -4,38 | 0,97 | 0,07 | 0,92 | 0,73 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 144,63 | 71,10 | 37,24 | 3,85 | 32,34 | 5,90 ▲ | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 150,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 725).