Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ- СЕРВИС", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ- СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 453 | 15 709 | 10 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 817 | 3 222 | 2 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 817 | 3 222 | 2 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 636 | 12 488 | 8 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 627 | 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 707 | 11 977 | 8 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 266 | 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 454 | 15 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 817 | 3 222 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 817 | 3 222 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 637 | 12 488 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 628 | 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 707 | 11 977 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 266 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 453 | 15 709 | 10 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 150 | 5 724 | 5 833 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 644 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 644 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 304 | 9 986 | 2 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 865 | 7 419 | 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 439 | 2 567 | 1 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 454 | 15 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 274 | 5 724 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 180 | 9 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 684 | 7 419 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 | 2 567 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 814 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 409 | 19 661 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 595 | 20 641 | |
| Выручка за отчетный год | 12 409 | 19 661 | 15 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 628 | 291 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 628 | 291 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 781 | 20 641 | 15 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 814 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 217 | 297 | 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 436 | 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 1 159 | 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 403 | 297 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 436 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 1 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 264 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 847 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 847 | 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 140 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 140 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | -550 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 1,25 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 1,23 | 4,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,36 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 1,74 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,6 % | -3,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | -9,6 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.