Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОВИТ АГРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОВИТ АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 24 | 59 138 | 123 479 | 157 590 | 137 450 | 108 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 741 | 4 616 | 6 547 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 741 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 547 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 616 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 24 | 58 397 | 123 479 | 157 590 | 132 834 | 101 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 906 | 36 398 | 58 526 | 47 030 | 22 921 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | 4 772 | 3 866 | 1 695 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 14 | 51 919 | 58 270 | 50 061 | 54 397 | 68 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 3 | 5 445 | 24 040 | 45 120 | 29 712 | 10 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 11 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 | 24 | 108 107 | 123 479 | 157 590 | 137 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 4 616 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 616 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 | 24 | 107 905 | 123 479 | 157 590 | 132 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 835 | 36 398 | 58 526 | 47 030 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 717 | 4 772 | 3 866 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 | 14 | 34 877 | 58 270 | 50 061 | 56 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 22 465 | 24 040 | 45 120 | 29 712 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 8 | 11 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 24 | 59 137 | 123 479 | 157 590 | 137 450 | 108 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 2 754 | 11 950 | 32 282 | 27 815 | 34 745 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 731 | 11 928 | 32 259 | 27 793 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 2 953 | 3 001 | 5 461 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 953 | 3 001 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 461 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 77 | 56 383 | 111 529 | 122 356 | 106 633 | 68 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | 163 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 54 | 56 360 | 111 529 | 122 193 | 106 633 | 68 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 | 24 | 108 107 | 123 479 | 157 590 | 137 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 212 | 11 950 | 32 282 | 27 815 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 189 | 11 928 | 32 259 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 953 | 3 001 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 953 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 001 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 77 | 99 896 | 111 529 | 122 356 | 106 633 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 23 | 163 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 54 | 99 896 | 111 529 | 122 193 | 106 633 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 180 | 14 824 | 28 205 | 175 585 | |||
| Выручка за предыдущий год | 84 654 | 108 080 | 121 567 | 94 346 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 474 | 93 256 | 93 362 | 81 239 | |||
| Выручка за отчетный год | 175 195 | 108 080 | 121 567 | 94 346 | 44 714 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 623 | 14 824 | 28 205 | 18 368 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 510 | 10 419 | 22 222 | 13 107 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 105 | 4 405 | 5 983 | 5 261 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 8 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 169 572 | 93 256 | 93 362 | 75 978 | 40 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 506 | 10 419 | 22 222 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 674 | 4 405 | 5 983 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 51 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 513 | 4 689 | 27 570 | 41 720 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 138 | 26 593 | 92 817 | 26 136 | 22 861 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 15 135 | 32 323 | 87 306 | 44 826 | 18 859 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 214 | 4 689 | 27 570 | 70 962 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 809 | 26 593 | 92 817 | 26 136 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 10 | 45 101 | 32 323 | 87 306 | 44 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 933 | 3 738 | 22 055 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 707 | 1 116 | 1 461 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 806 | 3 738 | 22 055 | 6 929 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 806 | 3 738 | 22 055 | 6 929 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 933 | 3 738 | 22 055 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 731 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 754 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 807 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 807 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 807 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 807 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 754 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 442 | 1 557 | 16 009 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 078 | 91 783 | 134 096 | 88 429 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 407 | 89 363 | 131 348 | 88 429 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 671 | 2 420 | 2 748 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 636 | 90 226 | 118 087 | 104 934 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 579 | 79 787 | 115 240 | 91 013 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 134 | 2 132 | 2 085 | 2 095 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 676 | 441 | 414 | 8 699 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 247 | 7 866 | 348 | 3 127 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 275 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 725 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 725 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 442 | 1 557 | 20 284 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 | 796 | 1 097 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108,1 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -61 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Активы | 24 тыс. ₽ | 123,5 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -53 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,5 % | -22,4 % | -52,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 1,11 | 1,29 | 1,25 | 1,49 | 2,74 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 1,16 | 0,98 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,22 | 0,37 | 0,28 | 0,15 | 0,10 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -2,21 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,32 | 0,68 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 9,33 | 3,88 | 3,94 | 2,12 | 0,29 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 9,6 % | 18,3 % | 13,9 % | 9,8 % | 8,7 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 18,1 % | -4,7 % | 15,5 % | 7,3 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -254,2 % | 3,0 % | 14,0 % | -3,2 % | 6,4 % | 1,8 % ▲ | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,3 % | 68,3 % | -16,1 % | 19,9 % | 5,5 % ▲ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,88 | 0,77 | 0,69 | 0,41 | 0,44 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 197 дн. | 150 дн. | 210 дн. | 560 дн. | 66 дн. ▼ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 142 дн. | 229 дн. | 226 дн. | 207 дн. | 242 дн. ▲ | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 437 дн. | 478 дн. | 512 дн. | 616 дн. | 55 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | -97 дн. | -99 дн. | -76 дн. | 151 дн. | 265 дн. ▲ | 151 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,21 | 0,10 | 0,22 | 0,20 | 0,33 | 0,73 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -42,48 | 1,32 | 3,58 | 1,90 | — | 6,49 | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.61 (компаний: 2856).