Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКНЭКО МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКНЭКО МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 086 | 72 161 | 96 761 | 117 238 | 114 688 | 114 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 496 | 24 465 | 22 276 | 11 967 | 9 284 | 4 427 |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 24 349 | 22 207 | 7 964 | 4 857 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 17 | 3 998 | 4 422 | 4 422 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 167 | 94 | 52 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 590 | 47 696 | 74 485 | 105 271 | 105 404 | 109 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 162 | 30 145 | 40 992 | 77 464 | 77 464 | 76 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 425 | 2 | 1 355 | 1 358 | 1 358 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 796 | 15 875 | 33 306 | 26 242 | 26 359 | 27 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 159 | 1 348 | 85 | 141 | 144 | 3 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 328 | 99 | 69 | 79 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 086 | 72 161 | 122 901 | 117 238 | 114 688 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 496 | 24 465 | 15 780 | 11 967 | 9 284 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 24 349 | 14 375 | 7 964 | 4 857 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 1 395 | 3 998 | 4 422 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 94 | 10 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 590 | 47 696 | 107 121 | 105 271 | 105 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 162 | 30 145 | 77 578 | 77 464 | 77 464 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 425 | 1 293 | 1 355 | 1 358 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 796 | 15 875 | 27 075 | 26 242 | 26 359 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 159 | 1 348 | 1 105 | 141 | 144 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 328 | 70 | 69 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 086 | 72 161 | 96 761 | 117 238 | 114 688 | 114 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 654 | 4 509 | 8 257 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 554 | 4 409 | 8 157 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 158 | 21 339 | 25 565 | 47 913 | 47 909 | 47 909 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 158 | 21 207 | 25 042 | 47 162 | 47 162 | 47 162 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 131 | 364 | 751 | 747 | 747 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 274 | 46 314 | 62 939 | 80 655 | 79 824 | 84 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 445 | 7 080 | 14 028 | 14 028 | 14 028 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 274 | 42 868 | 55 859 | 66 627 | 65 796 | 70 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 086 | 72 161 | 122 901 | 117 238 | 114 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 654 | 4 509 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 554 | 4 409 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 158 | 21 339 | 47 968 | 47 913 | 47 909 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 158 | 21 207 | 47 162 | 47 162 | 47 162 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 | 806 | 751 | 747 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 274 | 46 314 | 75 309 | 80 655 | 79 824 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 445 | 13 184 | 14 028 | 14 028 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 274 | 42 868 | 62 124 | 66 627 | 65 796 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 263 | 52 397 | 63 252 | 487 | ||
| Выручка за предыдущий год | 70 527 | 164 582 | 168 757 | 4 862 | 350 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 264 | 112 185 | 105 505 | 4 375 | 2 930 | |
| Выручка за отчетный год | 70 527 | 164 582 | 193 066 | 4 862 | 350 | 1 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 263 | 52 397 | 70 978 | 487 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 068 | 8 680 | 12 133 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 195 | 43 705 | 52 163 | 7 248 | 810 | 1 008 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 6 682 | 2 708 | 302 | 14 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 264 | 112 185 | 122 088 | 4 375 | 2 930 | 1 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 068 | 8 680 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 195 | 43 705 | 63 230 | 7 248 | 810 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 6 473 | 2 708 | 302 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 693 | 5 022 | 5 263 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 1 340 | 2 927 | 519 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 103 | 1 754 | 4 006 | 5 634 | 8 184 | 37 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 460 | 4 072 | 7 949 | 7 209 | 6 634 | 10 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 693 | 5 022 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 1 340 | 7 308 | 519 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 103 | 1 754 | 12 644 | 5 634 | 8 184 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 460 | 4 072 | 4 591 | 7 209 | 6 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 3 858 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 1 053 | 381 | 609 | 428 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 1 053 | 1 214 | 609 | 428 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 3 858 | 3 748 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 3 858 | 3 748 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 554 | 3 858 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 651 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 509 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 654 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 616 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 115 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 402 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 713 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 499 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 375 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 968 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 156 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 624 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 084 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 084 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 460 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 460 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 240 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,9 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | ||
| Активы | 72,2 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -11,3 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -92,8 % | +328,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,18 | 1,31 | 1,32 | 1,29 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,53 | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,10 | -0,11 | -0,16 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,16 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | -194,8 % | -1 054,9 % | -91,3 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -225,3 % | -489,7 % | -773,2 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 3,9 % | -9,3 % | -1,5 % | -10,1 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,2 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 970 дн. | 27 489 дн. | 6 742 дн. | 73 дн. ▼ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 123 дн. | 6 463 дн. | 9 650 дн. | 15 200 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -773,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.4 (компаний: 16753).