Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 549 | 1 880 | 3 394 | 44 283 | 37 071 | 45 005 | 36 257 | 63 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 1 062 | 302 | 14 102 | 15 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 051 | 302 | 14 102 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 15 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 549 | 1 879 | 3 384 | 43 221 | 36 769 | 45 005 | 22 155 | 63 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 502 | 2 072 | 25 162 | 28 065 | 28 688 | 4 360 | 48 415 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 780 | 471 | 1 312 | 16 976 | 8 307 | 15 846 | 17 398 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 935 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 906 | 1 083 | 397 | 471 | 397 | 51 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 549 | 1 883 | 16 681 | 44 283 | 37 071 | 45 005 | 36 257 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 062 | 1 062 | 302 | 18 978 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 051 | 1 051 | 302 | 14 102 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 4 876 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 549 | 1 883 | 15 621 | 43 221 | 36 769 | 45 005 | 17 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 444 | 506 | 7 924 | 25 162 | 28 065 | 28 688 | 4 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 780 | 470 | 7 297 | 16 976 | 8 307 | 15 846 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 522 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 906 | 400 | 1 083 | 397 | 471 | 397 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 549 | 1 880 | 3 394 | 44 283 | 37 071 | 45 005 | 36 257 | 63 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 495 | 570 | 805 | 2 125 | 2 730 | 2 911 | 28 015 | 20 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 795 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 797 | 2 506 | 11 208 | 5 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 324 | 2 506 | 11 208 | 5 100 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 473 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 | 1 310 | 2 589 | 33 361 | 31 835 | 30 886 | 3 142 | 42 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 276 | 1 979 | 2 070 | 2 088 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 | 1 310 | 2 455 | 33 085 | 29 856 | 28 816 | 3 142 | 40 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 549 | 1 883 | 16 681 | 44 283 | 37 071 | 45 005 | 36 257 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 495 | 570 | 1 482 | 2 125 | 2 730 | 2 911 | 28 015 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 560 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 564 | 8 797 | 2 506 | 11 208 | 5 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 252 | 7 324 | 2 506 | 11 208 | 5 100 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 312 | 1 473 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 054 | 1 314 | 12 636 | 33 361 | 31 835 | 30 886 | 3 142 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 276 | 1 979 | 2 070 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 054 | 1 314 | 12 360 | 33 085 | 29 856 | 28 816 | 3 142 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 6 227 | 69 353 | 85 614 | 109 255 | 78 716 | 89 815 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 283 | 10 026 | 35 155 | 44 786 | 56 851 | 39 859 | 52 193 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 089 | 3 799 | 34 198 | 40 828 | 52 404 | 38 857 | 37 622 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 283 | 10 026 | 22 903 | 44 786 | 56 851 | 39 859 | 52 193 | 68 375 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 479 | 10 806 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 479 | 575 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 690 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 541 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 089 | 9 547 | 12 097 | 40 828 | 52 404 | 38 857 | 37 622 | 76 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | 479 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 748 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 531 | 48 | 329 | 3 153 | 10 063 | 802 | 3 542 | 11 038 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 176 | 159 | 32 | 573 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 586 | 3 216 | 13 | 1 011 | 9 604 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 431 | 246 | 3 153 | 5 671 | 630 | 2 499 | 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 531 | 48 | 149 | 3 153 | 10 063 | 802 | 3 542 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 729 | 1 176 | 159 | 32 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 586 | 3 216 | 13 | 1 011 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 431 | 149 | 1 424 | 5 671 | 630 | 2 499 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 28 | 621 | 643 | 605 | 181 | 12 031 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 19 | 187 | 162 | 211 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 20 | 93 | 162 | 211 | 45 | 1 020 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 485 | 28 | 236 | 643 | 605 | 181 | 12 031 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 28 | 236 | 643 | 605 | 181 | 12 031 | 202 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 570 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 805 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 235 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 805 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 570 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 582 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 582 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 582 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 815 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 700 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 236 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +26,9 % | -29,9 % | +30,9 % | +31,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,30 | 1,15 | 1,46 | 7,05 | 1,48 | 1,42 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,54 | 0,27 | 0,53 | 5,66 | 0,35 | 0,88 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,77 | 0,33 | 0,38 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 19,84 | 12,58 | 14,46 | 0,29 | 2,07 | 0,84 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 8,8 % | 7,8 % | 2,5 % | 27,9 % | -11,4 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 1,1 % | 0,5 % | 23,1 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 % | 33,2 % | 0,3 % | 1,2 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,3 % | 22,2 % | 6,2 % | 42,9 % | 1,0 % | 7,1 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,01 | 1,53 | 0,89 | 1,44 | 1,08 | 1,07 ▲ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 138 дн. | 53 дн. | 145 дн. | 122 дн. | — | 56 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 225 дн. | 195 дн. | 269 дн. | 42 дн. | 232 дн. | 64 дн. ▼ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.70 (компаний: 776).