Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 63 | 166 | 127 | 128 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 59 | 166 | 127 | 128 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 65 | 10 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 67 | 87 | 97 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 | 30 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 | 166 | 127 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 166 | 127 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 65 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 67 | 87 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 | 34 | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 63 | 166 | 127 | 128 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 97 | 83 | 85 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | 73 | 75 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 44 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 44 | 43 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 | 166 | 127 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 97 | 83 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 87 | 73 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 69 | 44 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 69 | 44 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 783 | 1 047 | 883 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 783 | 1 047 | 883 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 047 | 883 | 854 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 047 | 883 | 854 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 17 | 24 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 970 | 866 | 830 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 77 | 17 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 680 | 970 | 866 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 17 | 10 | 27 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 70 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 9 | 10 | 27 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 53 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 14 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 14 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 14 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | 14 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 323 | 332 | 194 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 323 | 332 | 194 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 313 | 332 | 194 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 | 135 | 126 | 8 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 13 | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 11 | 11 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 883 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 166 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 97 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,7 % | -3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 2,89 | 2,98 | 2,40 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 2,66 | 2,95 | 2,11 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,68 | 0,70 | 0,33 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,65 | 0,66 | 0,57 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,53 | 0,51 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 1,9 % | 2,8 % | 6,6 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | -1,6 % | 0,2 % | 5,6 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,9 % | -11,0 % | 1,6 % | 0,5 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,6 % | -16,9 % | 2,4 % | 5,2 % ▼ | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,31 | 6,95 | 6,67 | 0,38 ▲ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 36 дн. | 41 дн. | 172 дн. ▲ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1383).