Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ-ТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ-ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 406 | 11 356 | 27 051 | 15 426 | 34 051 | 61 315 | 69 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 406 | 11 356 | 26 891 | 15 266 | 33 891 | 61 155 | 69 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 052 | 3 933 | 265 | 321 | 238 | 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 4 302 | 4 642 | 13 334 | 21 198 | 30 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 035 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 628 | 3 121 | 22 249 | 1 667 | 12 372 | 30 505 | 29 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 900 | 8 406 | 18 034 | 27 051 | 15 426 | 34 051 | 61 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 900 | 8 406 | 18 034 | 26 891 | 15 266 | 33 891 | 61 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 052 | 265 | 321 | 238 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 726 | 351 | 4 642 | 13 334 | 21 198 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 412 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 588 | 3 628 | 17 683 | 22 249 | 1 667 | 12 372 | 30 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 405 | 11 356 | 27 051 | 15 426 | 34 051 | 61 315 | 69 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 696 | 6 696 | 24 996 | 11 235 | 30 341 | 59 122 | 62 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 615 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 615 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 709 | 4 660 | 2 055 | 4 191 | 3 710 | 2 193 | 5 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 720 | 1 670 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 989 | 2 990 | 2 055 | 4 191 | 3 710 | 2 193 | 5 536 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 900 | 8 405 | 18 034 | 27 051 | 15 426 | 34 051 | 61 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 180 | 6 696 | 15 430 | 24 996 | 11 235 | 30 341 | 59 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 655 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 655 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 719 | 1 709 | 1 949 | 2 055 | 4 191 | 3 710 | 2 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 720 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 599 | 989 | 1 949 | 2 055 | 4 191 | 3 710 | 2 193 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 235 | 5 748 | 28 061 | 27 749 | 41 525 | 27 708 | 44 986 |
| Выручка за предыдущий год | 1 393 | 7 111 | 18 078 | 19 105 | 15 228 | 24 249 | 37 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 | 1 363 | 9 983 | 8 644 | 26 297 | 3 459 | 6 996 |
| Выручка за отчетный год | 7 111 | 13 943 | 19 105 | 15 228 | 24 249 | 37 990 | 41 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 748 | 2 707 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 748 | 2 707 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 363 | 11 236 | 8 644 | 26 297 | 3 459 | 6 996 | 14 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 235 | 5 748 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 734 | 2 034 | 82 | 68 | 96 | 46 | 1 358 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 1 | 1 267 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 673 | 80 | 68 | 95 | 45 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 231 | 5 734 | 301 | 82 | 68 | 96 | 46 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 | 2 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 14 | 99 | 80 | 68 | 95 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 173 | 5 513 | 7 648 | 9 805 | 19 174 | 28 671 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 221 | 550 | 578 | 880 | 1 522 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 578 | 880 | 1 522 | 2 279 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 513 | 2 034 | 9 805 | 19 174 | 28 671 | 25 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 513 | 2 034 | 9 805 | 19 174 | 28 671 | 25 566 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,3 % | +59,2 % | +56,7 % | +8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 13,09 | 3,64 | 9,14 | 27,89 | 12,47 | 2,45 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 13,09 | 3,58 | 9,05 | 27,78 | 12,43 | 2,06 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 10,83 | 0,40 | 3,33 | 13,91 | 12,43 | 1,64 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,92 | 0,73 | 0,89 | 0,96 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,08 | 0,37 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,34 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 54,8 % | -72,7 % | 85,7 % | 81,6 % | 65,5 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 51,3 % | -78,9 % | 79,1 % | 75,5 % | 61,9 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 36,2 % | -77,9 % | 56,3 % | 46,8 % | 36,9 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,4 % | 39,2 % | -107,0 % | 63,2 % | 48,5 % | 41,2 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,71 | 0,99 | 0,71 | 0,62 | 0,60 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 89 дн. | 320 дн. | 319 дн. | 292 дн. | — | 69 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 34 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 87 дн. | 58 дн. | 391 дн. | 114 дн. | 142 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 дн. | 265 дн. | -39 дн. | 190 дн. | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,92 | 0,73 | 0,89 | 0,96 | 0,92 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,58 | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 61,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).