Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗЛ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗЛ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 19 282 | 20 547 | 11 249 | 22 530 | 19 342 | 20 188 | 19 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 384 | 594 | 1 772 | 2 567 | 2 270 | 3 173 | 3 209 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 487 | 436 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 384 | 321 | 61 | 87 | 37 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 136 | 3 209 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 274 | 1 711 | 2 080 | 1 746 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 18 898 | 19 952 | 9 477 | 19 963 | 17 073 | 17 015 | 15 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 523 | 6 626 | 6 647 | 16 368 | 12 893 | 13 707 | 13 661 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 533 | 5 | 199 | 354 | 1 110 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 870 | 8 196 | 1 844 | 2 657 | 1 971 | 2 570 | 2 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 785 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 794 | 4 936 | 540 | 461 | 159 | 738 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 178 | 190 | 246 | 123 | 154 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 344 | 20 547 | 10 549 | 22 530 | 19 342 | 20 188 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 594 | 286 | 2 567 | 2 269 | 3 173 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 487 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 321 | 87 | 37 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 182 | 3 136 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 273 | 286 | 2 080 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 968 | 19 953 | 10 263 | 19 963 | 17 073 | 17 015 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 596 | 6 626 | 8 684 | 16 368 | 12 893 | 13 706 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 526 | 5 | 81 | 354 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 916 | 8 196 | 818 | 2 657 | 4 021 | 2 571 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 794 | 4 936 | 449 | 461 | 159 | 738 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 190 | 230 | 123 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 19 282 | 20 547 | 11 249 | 22 530 | 19 342 | 20 188 | 19 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 396 | 3 245 | 129 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 386 | 3 235 | 119 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 556 | 816 | 819 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 556 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 816 | 819 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 886 | 17 302 | 15 087 | 26 323 | 18 657 | 22 238 | 21 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 2 167 | 2 913 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 881 | 17 297 | 15 087 | 26 323 | 18 657 | 20 071 | 18 670 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 344 | 20 547 | 10 549 | 22 530 | 19 342 | 20 188 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 439 | 3 245 | 129 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 429 | 3 235 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 059 | 1 | 556 | 816 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 059 | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 556 | 816 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 905 | 17 302 | 18 790 | 26 323 | 18 657 | 22 238 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 167 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 900 | 17 297 | 18 790 | 26 323 | 18 657 | 20 071 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 578 | 16 183 | 3 675 | 7 720 | 98 789 | 77 799 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 475 | 61 787 | 16 314 | 39 456 | 50 833 | 37 917 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 897 | 45 604 | 12 639 | 31 736 | 47 956 | 39 882 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 475 | 61 787 | 20 504 | 39 456 | 50 833 | 37 917 | 4 987 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 688 | 16 183 | 5 995 | 7 720 | 10 558 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 457 | 3 854 | 2 877 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 231 | 17 292 | 10 281 | 3 866 | 7 681 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 787 | 45 604 | 14 509 | 31 736 | 40 275 | 39 882 | 9 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 565 | 2 088 | 3 854 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 013 | 17 292 | 1 587 | 3 866 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 491 | 2 969 | 6 120 | 12 561 | 16 834 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 34 | 149 | 530 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 675 | 1 887 | 3 768 | 1 939 | 111 770 | 5 405 | 10 520 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 637 | 2 242 | 5 359 | 2 824 | 108 555 | 7 007 | 5 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 550 | 2 969 | 220 353 | 12 561 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 149 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 680 | 1 887 | 5 124 | 1 939 | 111 798 | 5 405 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 691 | 2 242 | 7 597 | 2 824 | 108 555 | 7 007 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 429 | 6 507 | 4 897 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 120 | 3 538 | 1 223 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 274 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 099 | 3 538 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 274 | 1 164 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 392 | 6 507 | 4 897 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 386 | 6 507 | 4 897 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 430 | 6 507 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 429 | 3 509 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 439 | 3 519 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 386 | 3 235 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 396 | 3 245 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 386 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 386 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 386 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 386 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 | 4 747 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 194 | 4 747 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 | 4 747 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 194 | 4 747 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 396 | 3 245 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 439 | 3 245 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 404 | 12 | 405 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 853 | 66 407 | 41 848 | 83 887 | 104 150 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 199 | 66 225 | 30 181 | 51 207 | 59 298 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 654 | 182 | 11 667 | 32 680 | 44 852 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 449 | 70 265 | 43 969 | 83 875 | 103 745 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 838 | 45 198 | 18 740 | 47 193 | 18 390 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 156 | 7 511 | 4 936 | 1 688 | 4 203 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 34 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | 905 | 21 | 71 | 243 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 256 | 16 651 | 20 238 | 34 923 | 80 909 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 615 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 805 | 3 280 | 552 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 805 | 3 280 | 552 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 5 556 | 847 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 271 | 847 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 3 285 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 794 | 12 | 110 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 39,5 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -490 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -3,8 млн ₽ | 129 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +28,8 % | -25,4 % | -86,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,63 | 0,76 | 0,92 | 0,77 | 0,73 | 1,73 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,17 | 0,01 | -0,14 | -0,18 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 148,94 | — | — | 1,08 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | 9,8 % | 5,7 % | -5,2 % | -96,5 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 16,5 % | 9,6 % | -7,9 % | -9,8 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -42,2 % | 28,9 % | 25,3 % | -14,8 % | -2,6 % | 2,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 3 796,1 % | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,75 | 2,63 | 1,88 | 0,26 | 1,54 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 25 дн. | 14 дн. | 25 дн. | 159 дн. | 79 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 167 дн. | 188 дн. | 117 дн. | 125 дн. | 509 дн. | 56 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 380 дн. | 303 дн. | 169 дн. | 184 дн. | 695 дн. | 75 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -90 дн. | -38 дн. | -34 дн. | -27 дн. | 52 дн. ▲ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,32 | -0,09 | -0,31 | -0,36 | 0,49 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,67 | 1,62 | — | — | 4,63 | 4,91 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 18005).