Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПАЛССЕЙС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПАЛССЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 112 | 34 417 | 40 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | 1 115 | 2 415 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 | 1 115 | 2 415 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 884 | 33 301 | 37 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 214 | 28 714 | 33 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 | 3 774 | 3 852 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 725 | 442 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 648 | 278 | 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 112 | 34 417 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 1 115 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 228 | 1 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 884 | 33 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 214 | 28 714 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 3 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 725 | 442 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 648 | 278 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 112 | 34 417 | 40 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 166 | 5 250 | 9 817 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 166 | 5 250 | 9 817 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 851 | 33 619 | 40 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 833 | 33 215 | 39 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 396 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 40 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 112 | 34 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 166 | 5 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 166 | 5 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 851 | 33 619 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 833 | 33 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 363 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 40 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 264 | 382 | 422 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 264 | 382 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 130 | 2 757 | 3 253 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 528 | 9 651 | 4 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 276 | 10 945 | 7 309 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 130 | 2 757 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 528 | 9 651 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 276 | 10 945 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 228 | 887 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 228 | 887 | 1 299 |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | 3 547 | 5 457 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 915 | 3 547 | 5 457 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | 3 547 | 5 457 |
| Убыток (ИТОГО) | 915 | 3 547 | 5 457 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 18 576 | 14 834 | 4 865 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 677 | 10 508 | 4 427 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 175 | 268 | 256 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 878 | 92 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 078 | 7 553 | 5 097 |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 078 | 7 553 | 5 097 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 068 | 7 553 | 5 097 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 502 | 232 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | -13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.