Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЗТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЗТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 054 | 12 124 | 57 514 | 197 750 | 166 440 | 205 345 | 134 433 | 91 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 557 | 9 498 | 178 949 | 161 226 | 3 544 | 2 181 | 1 189 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 407 | 4 866 | 3 244 | 158 270 | 2 163 | 1 622 | 1 081 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 171 266 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 150 | 4 632 | 2 334 | 1 401 | 375 | 103 | 49 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 105 | 1 555 | 1 006 | 456 | 59 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 054 | 3 567 | 48 016 | 18 801 | 5 214 | 201 801 | 132 252 | 90 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 2 561 | 557 | 1 110 | 1 617 | 1 456 | 454 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 861 | 22 302 | 17 745 | 3 049 | 200 104 | 130 764 | 89 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 970 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 733 | 127 | 25 714 | 100 | 86 | 80 | 32 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 054 | 12 124 | 140 169 | 197 750 | 166 440 | 205 284 | 134 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 557 | 134 462 | 178 949 | 161 226 | 3 480 | 2 181 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 407 | 3 785 | 3 244 | 158 270 | 2 163 | 1 622 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 125 635 | 171 266 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 150 | 3 353 | 2 334 | 1 401 | 312 | 103 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 689 | 2 105 | 1 555 | 1 006 | 456 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 054 | 3 567 | 5 707 | 18 801 | 5 214 | 201 804 | 132 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 2 561 | 1 | 557 | 1 110 | 1 620 | 1 456 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 851 | 5 623 | 17 745 | 3 049 | 200 104 | 130 756 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 970 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 733 | 137 | 83 | 100 | 86 | 80 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 054 | 12 123 | 57 514 | 197 750 | 166 440 | 205 345 | 134 433 | 91 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 632 | 3 106 | 33 298 | 116 488 | 158 487 | 200 423 | 130 479 | 91 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 357 | 75 030 | 75 030 | 75 030 | 75 030 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 622 | 3 096 | 12 931 | 41 448 | 83 447 | 125 383 | 55 439 | 90 996 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 | 9 018 | 24 217 | 81 262 | 7 953 | 4 922 | 3 954 | 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 680 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 9 018 | 3 860 | 34 552 | 7 953 | 4 922 | 3 954 | 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 357 | 42 030 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 054 | 12 123 | 140 169 | 197 750 | 166 440 | 205 284 | 134 425 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 632 | 3 106 | 59 273 | 116 488 | 158 487 | 200 613 | 130 479 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 030 | 75 030 | 75 030 | 75 030 | 75 030 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 622 | 3 096 | 17 233 | 41 448 | 83 447 | 125 573 | 55 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 | 9 018 | 80 895 | 81 262 | 7 953 | 4 671 | 3 946 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 150 | 4 680 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 422 | 9 018 | 8 715 | 34 552 | 7 953 | 4 671 | 3 946 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 42 030 | 42 030 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 022 | 6 828 | 61 500 | 71 964 | 63 426 | 31 163 | 42 256 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 742 | 20 218 | 74 000 | 113 624 | 97 178 | 50 900 | 62 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 720 | 13 390 | 12 500 | 41 660 | 33 752 | 19 737 | 19 794 | |
| Выручка за отчетный год | 8 742 | 20 218 | 34 820 | 113 624 | 97 178 | 50 900 | 62 050 | 113 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 021 | 6 828 | 15 018 | 71 964 | 63 426 | 28 651 | 42 256 | 94 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 659 | 1 588 | 9 204 | 24 028 | 67 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 008 | 6 817 | 5 899 | 8 491 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 362 | 5 240 | 5 814 | 47 936 | 57 351 | 129 827 | 106 253 | 122 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 721 | 13 390 | 19 802 | 41 660 | 33 752 | 22 249 | 19 794 | 19 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 660 | 1 588 | 3 089 | 24 028 | 67 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 008 | 6 817 | 5 899 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 362 | 5 240 | 58 411 | 47 936 | 57 351 | 132 073 | 106 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 622 | 2 473 | 9 835 | 24 214 | 41 998 | 41 936 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 279 | 5 | 11 | 2 | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 953 | 821 | 528 | 42 148 | 300 085 | 143 | 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 68 | 229 | 621 | 222 | 150 167 | 382 | 3 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 623 | 2 473 | 3 164 | 24 214 | 41 998 | 42 202 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 203 | 279 | 5 | 11 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 953 | 1 | 528 | 42 148 | 300 085 | 143 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 68 | 129 | 621 | 222 | 150 167 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 2 473 | 3 164 | 24 214 | 41 998 | 42 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 622 | 2 473 | 9 835 | 24 214 | 41 998 | 41 936 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 2 473 | 9 835 | 24 214 | 41 998 | 41 936 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 623 | 2 473 | 3 164 | 24 214 | 41 998 | 42 202 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 096 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 106 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 357 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 931 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 298 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 836 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 836 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 836 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 836 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 654 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 106 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 237 | 5 257 | 115 | 30 121 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 424 | 118 073 | 103 761 | 43 293 | 57 618 | 87 206 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 629 | 117 799 | 103 609 | 43 269 | 57 607 | 87 198 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 795 | 151 | 152 | 24 | 11 | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 605 | 79 836 | 98 504 | 132 900 | 57 503 | 57 085 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 265 | 11 216 | 17 391 | 5 541 | 5 765 | 1 800 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 268 | 68 472 | 73 858 | 125 623 | 51 429 | 54 744 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 072 | 7 255 | 1 736 | 309 | 541 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 396 | 89 601 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 396 | 27 479 | 9 177 | 92 501 | 2 | 24 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 88 820 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 200 | 9 054 | 3 670 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 | 279 | 123 | 11 | 2 | 24 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 630 | 9 767 | 2 900 | 165 | 30 150 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 630 | 143 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 624 | 2 900 | 165 | 30 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 357 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 357 | 33 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 357 | 33 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 070 | 4 680 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 070 | 4 680 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 572 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 113,6 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | -70,1 млн ₽ | -39,5 млн ₽ | ||
| Активы | 57,5 млн ₽ | 197,8 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 205,3 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 116,5 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | 200,4 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,5 % | -47,6 % | +21,9 % | +83,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 0,23 | 0,66 | 41,00 | 33,45 | 285,23 | 2,51 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 0,22 | 0,52 | 40,67 | 33,08 | 283,79 | 2,12 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,01 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — | 0,59 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,70 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,33 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 21,1 % | 0,1 % | -212,2 % | -112,6 % | -32,1 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,3 % | 43,2 % | 82,4 % | -113,0 % | -34,7 % | 4,2 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 12,2 % | 25,2 % | 20,4 % | -52,2 % | -43,2 % | 4,6 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,8 % | 26,5 % | 20,9 % | -53,8 % | -43,4 % | 15,5 % ▼ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 0,58 | 0,25 | 0,46 | 1,25 | 1,59 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 11 дн. | 1 435 дн. | 769 дн. | 287 дн. | 72 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 12 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 8 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 285,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).