Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 009 | 147 576 | 29 363 | 45 724 | 46 783 | 28 661 | 26 892 | 45 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 248 | 618 | 9 489 | 9 262 | 9 239 | 9 132 | 9 103 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 196 | 361 | 210 | 162 | 129 | 32 | 21 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 52 | 69 | 268 | 93 | 99 | 100 | 82 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | 11 | 7 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 996 | 147 328 | 28 745 | 36 235 | 37 521 | 19 421 | 17 760 | 36 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 571 | 12 440 | 1 032 | 453 | 812 | 33 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 153 | 5 824 | 7 274 | 7 329 | 8 470 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 742 | 120 563 | 9 493 | 22 959 | 22 676 | 4 852 | 8 226 | 24 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 4 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 247 | 16 466 | 6 232 | 4 691 | 4 557 | 1 440 | 2 168 | 4 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 727 | 580 | 400 | 10 | 42 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 009 | 147 576 | 46 450 | 45 724 | 46 783 | 28 661 | 26 892 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 248 | 9 431 | 9 489 | 9 262 | 9 239 | 9 132 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 325 | 210 | 162 | 129 | 32 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 52 | 90 | 268 | 93 | 99 | 100 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 16 | 11 | 7 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 996 | 147 328 | 37 019 | 36 235 | 37 521 | 19 421 | 17 760 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 571 | 12 229 | 1 032 | 453 | 812 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 548 | 4 153 | 5 824 | 7 274 | 7 329 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 742 | 120 563 | 18 524 | 22 959 | 22 676 | 4 852 | 8 226 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 4 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 247 | 16 466 | 1 404 | 4 691 | 4 557 | 1 440 | 2 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 728 | 314 | 401 | 10 | 42 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 009 | 147 576 | 29 363 | 45 724 | 46 783 | 28 661 | 26 892 | 45 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 968 | 15 769 | 7 626 | 74 | 563 | 1 297 | 6 385 | 6 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 958 | 15 759 | 7 616 | 44 | 533 | 1 267 | 6 355 | 6 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 5 | 53 | 22 | 17 | 12 | 21 | 21 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 5 | 53 | 22 | 17 | 12 | 21 | 21 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 040 | 131 801 | 21 683 | 45 628 | 46 203 | 27 351 | 20 486 | 39 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 895 | 131 694 | 21 615 | 45 588 | 46 147 | 27 263 | 20 379 | 39 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 107 | 68 | 40 | 56 | 89 | 107 | 36 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 009 | 147 576 | 46 450 | 45 724 | 46 783 | 28 661 | 26 892 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 968 | 15 769 | 3 903 | 74 | 563 | 1 297 | 6 385 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 958 | 15 759 | 3 873 | 44 | 533 | 1 267 | 6 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 5 | 34 | 22 | 17 | 12 | 21 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 5 | 34 | 22 | 17 | 12 | 21 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 040 | 131 801 | 42 513 | 45 628 | 46 203 | 27 351 | 20 486 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 895 | 131 694 | 42 485 | 45 587 | 46 147 | 27 263 | 20 379 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 107 | 28 | 40 | 56 | 89 | 107 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 013 | 26 061 | 13 217 | 1 801 | 3 292 | 5 329 | 10 913 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 150 | 198 539 | 55 118 | 21 932 | 19 569 | 25 225 | 25 507 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 137 | 172 478 | 41 901 | 20 131 | 16 277 | 19 896 | 14 594 | |
| Выручка за отчетный год | 29 150 | 198 539 | 58 563 | 21 932 | 19 569 | 25 225 | 25 507 | 42 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 013 | 26 061 | 23 775 | 1 801 | 3 292 | 5 329 | 10 913 | 9 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 266 | 18 791 | 15 616 | 1 822 | 7 360 | 5 702 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 995 | 6 304 | 6 771 | 3 637 | 2 790 | 2 902 | 3 008 | 3 042 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 752 | 966 | 1 388 | 767 | 767 | 605 | 545 | 677 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 137 | 172 478 | 34 788 | 20 131 | 16 277 | 19 896 | 14 594 | 32 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 266 | 18 791 | 7 955 | 1 822 | 7 360 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 995 | 6 304 | 4 361 | 3 637 | 2 790 | 2 902 | 3 008 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 752 | 966 | 901 | 767 | 767 | 605 | 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 208 | 18 527 | 15 400 | 657 | 2 355 | 7 422 | 7 015 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 59 | 102 | 10 | 332 | 41 | 4 | 561 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 91 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 67 | 5 005 | 1 525 | 840 | 1 633 | 907 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 234 | 385 | 3 431 | 935 | 348 | 1 575 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 208 | 18 515 | 8 015 | 657 | 2 355 | 7 422 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 47 | 28 | 10 | 332 | 41 | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 91 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 104 | 5 003 | 1 525 | 840 | 1 633 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 234 | 3 072 | 3 431 | 935 | 348 | 1 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 958 | 14 789 | 6 412 | 489 | 1 883 | 5 765 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 3 760 | 190 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 39 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 3 760 | 3 115 | 190 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 39 | 17 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 958 | 14 801 | 12 252 | 489 | 1 883 | 5 765 | 5 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 958 | 14 801 | 12 252 | 489 | 1 883 | 5 765 | 5 256 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 958 | 14 789 | 6 412 | 489 | 1 883 | 5 765 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | 15 759 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 968 | 15 769 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | 15 759 | 7 616 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 958 | 15 769 | 7 626 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | 14 801 | 12 252 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 958 | 14 801 | 12 252 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | 14 801 | 12 252 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 958 | 14 801 | 12 252 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 395 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 395 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 395 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 395 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 968 | 15 769 | 7 626 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 968 | 15 769 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 141 | 8 897 | 538 | 6 723 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 095 | 147 840 | 157 665 | 21 987 | 21 644 | 29 774 | 22 611 | 29 048 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 877 | 126 451 | 152 917 | 21 059 | 20 697 | 28 674 | 21 762 | 28 056 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 218 | 21 389 | 4 748 | 928 | 947 | 1 100 | 849 | 992 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 954 | 148 876 | 175 593 | 13 090 | 21 106 | 32 727 | 26 421 | 22 325 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 209 | 112 826 | 138 653 | 6 240 | 16 465 | 25 387 | 19 251 | 18 954 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 316 | 2 274 | 2 476 | 1 076 | 1 174 | 1 251 | 1 310 | 1 370 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | 91 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | 4 568 | 3 925 | 562 | 61 | 913 | 1 677 | 136 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 808 | 29 117 | 30 539 | 4 813 | 1 926 | 3 550 | 2 012 | 1 736 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | 4 414 | 18 862 | 796 | 34 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 4 414 | 18 862 | 1 796 | 11 508 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 59 | 102 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 355 | 18 760 | 1 796 | 11 508 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 11 474 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 474 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 3 841 | 328 | 4 504 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | 6 900 | 328 | 40 | 5 004 | 476 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 290 | 6 900 | 5 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 328 | 40 | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 3 059 | 11 168 | 2 610 | 1 000 | 500 | 5 225 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 225 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | 3 059 | 11 168 | 2 610 | 1 000 | 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 247 | 7 219 | 3 287 | 728 | 1 974 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,6 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | -829 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 29,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -62,5 % | -10,8 % | +28,9 % | +1,1 % | +66,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,79 | 0,81 | 0,71 | 0,87 | 0,93 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,67 | 0,68 | 0,41 | 0,51 | 0,72 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,11 | 0,10 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,24 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,85 | 616,89 | 82,10 | 21,10 | 3,21 | 6,17 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 26,7 % | -11,9 % | -1,4 % | 7,2 % | 28,9 % | 13,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 20,9 % | -3,8 % | 2,5 % | 7,5 % | 22,6 % | 12,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,7 % | -1,8 % | 1,0 % | 6,6 % | 21,4 % | 11,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 160,7 % | -1 120,3 % | 86,9 % | 145,2 % | 90,3 % | 81,9 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | 0,48 | 0,42 | 0,88 | 0,95 | 0,92 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 382 дн. | 423 дн. | 70 дн. | 118 дн. | 209 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 227 дн. | 827 дн. | 1 035 дн. | 500 дн. | 510 дн. | 438 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -37 дн. | -426 дн. | -602 дн. | -415 дн. | -392 дн. | -229 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | -0,26 | -0,23 | -0,41 | -0,15 | -0,07 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,32 | -1,49 | -1,07 | -1,07 | 2,29 | 1,27 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).