Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИШИКО РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИШИКО РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 158 | 61 951 | 83 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 148 | 38 258 | 28 054 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 789 | 37 800 | 27 656 |
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 458 | 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 010 | 23 693 | 55 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 186 | 1 474 | 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 766 | 2 485 | 2 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 6 542 | 1 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 422 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 625 | 311 | 806 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | 12 881 | 19 246 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 985 | 61 784 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 055 | 38 955 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 696 | 37 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 | 458 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 697 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 930 | 22 828 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 106 | 1 567 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 765 | 2 477 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 1 665 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 886 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 625 | 311 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 212 | 11 922 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 158 | 61 951 | 83 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 941 | 127 315 | 194 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 941 | 127 315 | 194 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 797 | 1 208 | 14 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 988 | 11 533 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 809 | 1 208 | 2 450 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 985 | 61 784 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 929 | 121 653 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 929 | 121 653 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 621 | 6 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 662 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 621 | 1 165 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | ||
| Выручка за предыдущий год | 294 | 4 849 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 | 15 877 | |
| Выручка за отчетный год | 259 | 4 792 | 5 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 825 | 12 417 | 20 292 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 230 | 21 968 | 13 818 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 | 15 829 | 16 813 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 824 | 12 539 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 231 | 21 969 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 988 | 4 673 | 6 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 090 | 15 535 | 15 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 656 | 15 447 | 21 447 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 989 | 4 673 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 099 | 15 571 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 670 | 15 477 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 590 | 50 007 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 590 | 50 007 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 590 | 50 007 | |
| Убыток (ИТОГО) | 16 590 | 50 007 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 121 | 6 066 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 | 4 582 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 1 484 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 739 | 63 533 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 455 | 26 271 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 574 | 35 863 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 706 | 1 399 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 980 | 6 927 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 980 | 2 041 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 886 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 389 | 61 466 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 009 | 78 113 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 999 | 78 113 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 620 | 16 647 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 620 | 16 647 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 791 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 834 | 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -57,9 млн ₽ |
| Активы | 83,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.