Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 | 179 682 | 208 473 | 222 744 | 754 609 | 805 113 | 836 952 | 849 084 | 1 057 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 265 | 6 226 | 6 463 | 3 361 | 260 | 10 802 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 463 | 3 361 | 260 | 2 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 265 | 6 226 | 10 800 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 | 151 417 | 208 473 | 216 518 | 754 609 | 798 650 | 833 591 | 848 824 | 1 047 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 693 | 336 | 320 | 590 | 965 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 133 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 139 | 186 351 | 113 874 | 718 807 | 317 653 | 256 274 | 163 660 | 434 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 448 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 757 | 19 827 | 67 413 | 35 802 | 480 656 | 128 927 | 684 569 | 611 588 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 695 | 2 295 | 35 231 | 5 | 70 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 179 682 | 208 473 | 332 546 | 754 609 | 805 113 | 836 952 | 849 084 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 265 | 6 463 | 3 361 | 260 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 463 | 3 361 | 260 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 265 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 151 417 | 208 473 | 332 546 | 754 609 | 798 650 | 833 591 | 848 824 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 693 | 336 | 320 | 590 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 133 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 139 | 186 351 | 271 091 | 718 807 | 317 653 | 256 274 | 163 660 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 660 | 448 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 757 | 19 827 | 54 795 | 35 802 | 480 656 | 128 927 | 684 569 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 695 | 2 295 | 5 | 70 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 | 179 682 | 208 473 | 222 744 | 754 609 | 805 113 | 836 952 | 849 084 | 1 057 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 11 690 | 41 804 | 81 335 | 385 550 | 640 014 | 672 348 | 731 258 | 894 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 490 | 40 604 | 80 135 | 384 350 | 638 814 | 671 148 | 730 058 | 893 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 500 | 109 200 | 108 800 | 108 600 | 108 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 500 | 109 200 | 108 800 | 108 600 | 108 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 992 | 166 669 | 141 409 | 213 559 | 55 899 | 55 804 | 9 226 | 54 467 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 376 | 159 623 | 131 881 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 616 | 7 046 | 9 528 | 213 559 | 55 899 | 55 804 | 9 226 | 54 467 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 179 682 | 208 473 | 332 546 | 754 609 | 805 113 | 836 952 | 849 084 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 11 690 | 41 804 | 193 513 | 385 550 | 640 014 | 672 348 | 731 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 490 | 40 604 | 192 313 | 384 350 | 638 814 | 671 148 | 730 058 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 400 | 155 500 | 109 200 | 108 800 | 108 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 400 | 155 500 | 109 200 | 108 800 | 108 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 992 | 166 669 | 25 633 | 213 559 | 55 899 | 55 804 | 9 226 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 376 | 159 623 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 616 | 7 046 | 25 633 | 213 559 | 55 899 | 55 804 | 9 226 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 826 | 98 360 | 219 003 | 424 031 | 781 567 | 308 224 | 312 097 | ||
| Выручка за предыдущий год | 341 499 | 666 250 | 632 028 | 1 329 908 | 2 168 100 | 848 592 | 842 162 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 673 | 567 890 | 413 025 | 905 877 | 1 386 533 | 540 368 | 530 065 | ||
| Выручка за отчетный год | 341 499 | 666 250 | 666 846 | 1 329 908 | 2 168 100 | 848 592 | 842 162 | 1 322 384 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 826 | 98 360 | 105 676 | 424 031 | 781 567 | 308 224 | 312 097 | 538 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 234 | 86 694 | 95 558 | 396 206 | 759 579 | 289 710 | 296 114 | 519 202 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 592 | 11 666 | 10 118 | 6 103 | 11 586 | 7 969 | 5 574 | 11 287 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 722 | 10 402 | 10 545 | 10 409 | 8 375 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 673 | 567 890 | 561 170 | 905 877 | 1 386 533 | 540 368 | 530 065 | 783 520 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 234 | 86 694 | 201 674 | 396 206 | 759 579 | 289 710 | 296 114 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 592 | 11 666 | 3 800 | 6 103 | 11 586 | 7 969 | 5 574 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 529 | 21 722 | 10 402 | 10 545 | 10 409 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 113 | 37 647 | 49 414 | 368 813 | 710 688 | 283 680 | 342 074 | 569 513 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 044 | 3 284 | 1 650 | 258 | 1 377 | 8 448 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 097 | 51 135 | 47 323 | 27 899 | 49 739 | 52 268 | 52 135 | 52 128 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 32 | 386 | 1 811 | 3 090 | 47 150 | 98 004 | 94 095 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 210 | 1 228 | 857 | 1 563 | 2 242 | 912 | 1 286 | 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 113 | 37 647 | 175 604 | 368 813 | 710 686 | 283 681 | 342 074 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 044 | 3 284 | 437 | 258 | 1 377 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 097 | 51 135 | 27 561 | 27 899 | 49 739 | 52 268 | 52 135 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 32 | 1 840 | 1 811 | 3 089 | 47 151 | 97 351 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 210 | 1 228 | 786 | 1 563 | 2 243 | 912 | 633 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 490 | 30 114 | 140 483 | 295 049 | 569 822 | 226 325 | 273 039 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 623 | 7 533 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 623 | 7 533 | 9 883 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 490 | 30 114 | 39 531 | 295 049 | 569 824 | 226 324 | 273 039 | 427 070 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 490 | 30 114 | 39 531 | 295 049 | 569 824 | 226 324 | 273 039 | 427 070 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 490 | 30 114 | 140 483 | 295 049 | 569 822 | 226 325 | 273 039 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 490 | 40 604 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 | 11 690 | 41 804 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 490 | 40 604 | 80 135 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 | 11 690 | 41 804 | 81 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | 900 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 490 | 30 114 | 39 531 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | 11 390 | 30 114 | 39 531 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 490 | 30 114 | 39 531 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 490 | 30 114 | 39 531 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 963 | 123 779 | 19 990 | 806 515 | 291 673 | 340 252 | 191 784 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 830 | 681 216 | 858 547 | 1 269 495 | 2 245 182 | 1 025 535 | 1 151 817 | 1 199 788 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 830 | 681 216 | 858 547 | 1 266 532 | 2 177 410 | 906 707 | 936 378 | 1 105 442 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 759 | 67 772 | 118 828 | 215 439 | 94 346 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 162 | 656 253 | 734 768 | 1 249 505 | 1 438 667 | 733 862 | 811 565 | 1 008 004 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 409 142 | 594 084 | 699 951 | 1 107 919 | 1 223 263 | 538 860 | 590 047 | 787 974 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 368 | 2 100 | 1 943 | 3 203 | 5 068 | 12 641 | 3 594 | 5 343 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 183 | 50 272 | 44 793 | 44 680 | 52 128 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 338 | 9 219 | 8 165 | 68 011 | 73 278 | 81 555 | 133 868 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 314 | 50 850 | 24 709 | 46 189 | 86 786 | 56 013 | 173 244 | 28 691 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 920 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 421 | 11 552 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 421 | 2 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 552 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 766 | 501 | 12 800 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 501 | 12 800 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 70 766 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 194 502 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 502 | 10 806 | 76 400 | 97 399 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 302 | 76 400 | 97 399 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 806 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 753 | 5 400 | 122 260 | 459 059 | 195 403 | 232 610 | 263 517 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 87 960 | 315 360 | 195 003 | 182 410 | 263 517 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 753 | 34 300 | 143 699 | 400 | 50 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 170 | 4 016 | 47 613 | 444 855 | 96 270 | 107 642 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 587 | 27 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 848,6 млн ₽ | 842,2 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 295,0 млн ₽ | 569,8 млн ₽ | 226,3 млн ₽ | 273,0 млн ₽ | 427,1 млн ₽ | ||
| Активы | 754,6 млн ₽ | 805,1 млн ₽ | 837,0 млн ₽ | 849,1 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 385,6 млн ₽ | 640,0 млн ₽ | 672,3 млн ₽ | 731,3 млн ₽ | 894,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,0 % | -60,9 % | -0,8 % | +57,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 | 14,29 | 14,94 | 92,00 | 19,22 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,53 | 14,28 | 14,93 | 91,94 | 19,20 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 8,60 | 10,34 | 74,20 | 11,23 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,79 | 0,80 | 0,86 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,26 | 0,24 | 0,16 | 0,18 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 29,8 % | 35,0 % | 34,1 % | 35,2 % | 39,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 22,2 % | 26,3 % | 26,7 % | 32,4 % | 32,3 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,1 % | 70,8 % | 27,0 % | 32,2 % | 40,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,5 % | 89,0 % | 33,7 % | 37,3 % | 47,7 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | 2,69 | 1,01 | 0,99 | 1,25 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. | 53 дн. | 110 дн. | 71 дн. | 120 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 15 дн. | 38 дн. | 6 дн. | 25 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 111 дн. | 39 дн. | 73 дн. | 65 дн. | 95 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,93 | 0,93 | 0,99 | 0,95 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,75 | 18,64 | 15,28 | 18,51 | 18,29 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).