Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМЕТАЛЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 880 | 1 220 | 1 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 | 356 | 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 356 | 282 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 551 | 863 | 1 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 714 | 624 | 724 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 779 | 233 | 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 6 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 880 | 1 220 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 356 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 356 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 551 | 863 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 714 | 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 779 | 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 880 | 1 220 | 1 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 430 | 451 | 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 449 | 769 | 1 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 449 | 769 | 1 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 880 | 1 220 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 | 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 769 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 769 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 474 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 581 | 30 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 003 | 30 476 | |
| Выручка за отчетный год | 35 581 | 30 950 | 24 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 474 | 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 578 | 474 | 548 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 003 | 30 476 | 23 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 578 | 474 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 458 | 402 | 391 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 72 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | 402 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 321 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 81 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 321 | 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 321 | 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 430 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,12 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,31 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,37 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,37 | 1,71 | 3,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 26,3 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,1 % | 71,2 % | 93,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.