Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 | 265 695 | 269 964 | 220 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 092 | 9 198 | 17 749 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 841 | 9 198 | 17 749 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 251 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 | 264 603 | 260 766 | 202 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 582 | 88 702 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 850 | 12 426 | 5 288 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 361 | 46 546 | 90 907 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 77 247 | 23 396 | 16 940 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 745 | 130 415 | 433 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 695 | 252 086 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 | 9 198 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 841 | 9 198 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 251 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 603 | 242 888 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 43 927 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 850 | 543 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 361 | 44 206 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 247 | 23 396 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 745 | 130 415 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 | 265 695 | 269 964 | 220 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 4 467 | 9 533 | 8 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 367 | 9 433 | 8 883 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 221 | 160 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 221 | 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 199 | 260 210 | 211 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 070 | 260 018 | 208 282 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 549 | 193 | 2 993 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 695 | 252 086 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 467 | 6 049 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 367 | 5 949 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 221 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 221 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 199 | 245 816 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 070 | 245 623 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 549 | 193 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 259 | 34 392 | ||
| Выручка за предыдущий год | 160 304 | 200 098 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 045 | 165 706 | ||
| Выручка за отчетный год | 160 304 | 200 098 | 582 380 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 259 | 38 076 | 71 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 102 | 8 070 | 12 583 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 157 | 30 006 | 58 898 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 045 | 162 022 | 510 899 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 102 | 4 351 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 157 | 30 041 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 570 | 6 764 | 6 252 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | 723 | 24 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 485 | 896 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 544 | 6 508 | 7 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 570 | 2 561 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | 723 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 581 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 544 | 7 088 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 367 | 1 583 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 425 | 535 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 251 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 425 | 1 254 | 1 578 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 60 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 251 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 367 | 5 066 | 4 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 367 | 5 066 | 4 682 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 367 | 1 583 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 367 | 5 949 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 467 | 6 049 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 433 | 8 883 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 533 | 8 983 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 066 | 4 684 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 066 | 4 684 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 066 | 4 684 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 066 | 4 684 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 750 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 750 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 533 | 8 983 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 467 | 6 049 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 191 697 | 565 380 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 412 | 556 211 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 285 | 9 169 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 922 | 570 484 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 107 | 517 197 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 189 | 30 819 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 689 | 1 111 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 924 | 21 357 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 000 | 166 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 000 | 45 166 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 166 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 000 | 45 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 000 | 45 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 000 | 45 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 550 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 550 | 3 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 550 | 3 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 823 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 523 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 270,0 млн ₽ | 220,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.