Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КРОНОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КРОНОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 183 | 21 201 | 29 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 | 7 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 371 | 7 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 812 | 21 194 | 29 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 851 | 6 181 | 15 080 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 677 | 1 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 742 | 12 143 | 7 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 129 | 2 192 | 2 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 183 | 21 201 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 371 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 812 | 21 194 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 851 | 6 181 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 677 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 742 | 12 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 129 | 2 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 183 | 21 201 | 29 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 1 083 | 1 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 | 1 073 | 1 768 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 841 | 20 118 | 27 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 841 | 20 118 | 27 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 183 | 21 201 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 1 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 331 | 1 073 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 841 | 20 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 841 | 20 118 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 644 | 926 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 950 | 57 956 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 306 | 57 030 | |
| Выручка за отчетный год | 32 950 | 57 956 | 55 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 926 | 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 644 | 926 | 654 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 306 | 57 030 | 55 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 644 | 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 929 | 875 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 43 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | 4 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 624 | 1 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 627 | 1 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 929 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 224 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 624 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 627 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 743 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 186 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 186 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 743 | 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 743 | 694 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 | 743 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 1 073 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 341 | 1 083 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 1 073 | 1 768 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 341 | 1 083 | 1 778 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 742 | 694 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 331 | 742 | 694 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 742 | 694 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 331 | 742 | 694 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 341 | 1 083 | 1 778 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 341 | 1 083 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 343 | 53 | 2 296 |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 975 | 66 281 | 72 785 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 672 | 63 676 | 71 839 |
| Прочие поступления за отчетный год | 303 | 2 605 | 946 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 632 | 66 228 | 70 489 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 673 | 62 847 | 66 121 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 | 922 | 1 589 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 4 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 279 | 130 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 688 | 2 176 | 2 645 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | 2 831 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 2 810 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 4 410 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 4 410 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 400 | 4 226 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 190 | 1 200 | 2 113 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 190 | 1 200 | 2 113 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 404 | 1 200 | 2 113 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 404 | 1 200 | 2 113 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 129 | 63 | 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 331 тыс. ₽ | 743 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.