Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛЫ КАМЧАТКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛЫ КАМЧАТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 662 427 | 14 662 303 | 14 767 835 | 8 079 995 | 5 489 115 | 3 860 907 | 5 593 460 | 353 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 662 093 | 14 662 218 | 14 762 227 | 3 722 575 | 4 457 562 | 3 222 897 | 793 060 | 13 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 661 998 | 14 620 050 | 14 720 050 | 3 413 974 | 4 148 964 | 2 913 964 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 220 | 229 | 308 601 | 308 598 | 308 656 | 793 060 | 13 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 948 | 41 948 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 | 85 | 5 608 | 4 357 420 | 1 031 553 | 638 010 | 4 800 400 | 353 235 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 46 | 693 | 218 563 | 267 825 | 637 222 | 1 884 787 | 352 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 197 439 | 481 394 | 2 913 964 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 39 | 4 914 | 1 941 418 | 282 334 | 788 | 1 649 | 1 027 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 662 427 | 14 662 303 | 14 770 898 | 8 079 995 | 5 489 115 | 3 860 907 | 5 593 460 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 662 093 | 14 662 218 | 14 620 196 | 3 722 575 | 4 457 562 | 3 222 897 | 793 060 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 277 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 620 050 | 14 620 050 | 14 620 060 | 3 413 974 | 4 148 964 | 2 913 964 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 220 | 136 | 308 601 | 308 598 | 308 656 | 793 060 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 948 | 41 948 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 85 | 150 702 | 4 357 420 | 1 031 553 | 638 010 | 4 800 400 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 46 | 47 352 | 218 563 | 267 825 | 637 222 | 1 884 787 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | 2 197 439 | 481 394 | 2 913 964 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 39 | 3 350 | 1 941 418 | 282 334 | 788 | 1 649 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 662 427 | 14 662 303 | 14 767 835 | 8 079 995 | 5 489 115 | 3 860 907 | 5 593 460 | 353 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 977 | 5 199 922 | 5 475 032 | 3 317 140 | 3 681 584 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 967 | 5 199 882 | 5 473 892 | 3 316 000 | 3 680 444 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 550 | 5 660 | 6 629 | 2 862 542 | 543 435 | 1 911 781 | 328 484 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 550 | 5 660 | 6 629 | 2 862 542 | 543 379 | 1 911 781 | 328 484 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 657 258 | 14 657 631 | 14 657 229 | 17 531 | 14 083 | 332 | 95 | 25 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 657 257 | 14 657 624 | 14 657 226 | 17 513 | 14 080 | 298 | 66 | 25 036 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 7 | 3 | 18 | 3 | 34 | 29 | 54 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 662 427 | 14 662 303 | 14 770 898 | 8 079 995 | 5 489 115 | 3 860 907 | 5 593 460 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 646 | 5 199 922 | 5 475 032 | 3 317 140 | 3 681 584 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 606 | 5 199 882 | 5 473 892 | 3 316 000 | 3 680 444 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 660 | 11 856 976 | 2 862 542 | 543 435 | 1 911 781 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 660 | 11 856 976 | 2 862 542 | 543 379 | 1 911 781 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 662 808 | 14 657 631 | 2 808 276 | 17 531 | 14 083 | 332 | 95 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 550 | 2 806 629 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 657 257 | 14 657 624 | 1 630 | 17 513 | 14 080 | 298 | 66 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 | 17 | 18 | 3 | 34 | 29 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 300 | 1 792 315 | 23 216 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 300 300 | 16 811 340 | 3 208 333 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 019 025 | 3 185 117 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 105 000 | 16 811 340 | 3 208 333 | 5 946 573 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 000 | 1 792 315 | 23 216 | 3 011 332 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 389 | 1 791 079 | 17 559 | 2 999 783 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 354 | 584 | 611 | 1 236 | 5 657 | 1 798 | 4 881 | 11 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 019 025 | 3 185 117 | 2 935 241 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 716 | 1 791 079 | 17 559 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 354 | 584 | 884 | 1 236 | 5 657 | 1 798 | 4 881 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 956 | 4 808 234 | 330 307 | 40 135 | 2 696 188 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 300 300 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 630 | 74 247 | 315 680 | 54 734 | 11 211 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 312 | 12 217 | 81 278 | 215 187 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 2 991 036 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 300 448 | 70 | 48 128 | 1 620 | 584 | 33 857 | 99 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 842 | 4 808 234 | 330 307 | 40 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 024 | 74 247 | 315 680 | 54 734 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 312 | 12 217 | 81 278 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 2 991 036 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 300 448 | 316 | 48 128 | 1 620 | 584 | 33 857 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 5 094 276 | 274 010 | 32 108 | 364 444 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 042 | 484 460 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 125 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 042 | 484 460 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 000 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 125 | 9 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 965 | 5 094 276 | 274 010 | 32 108 | 364 444 | 1 603 090 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 965 | 5 094 276 | 274 010 | 32 108 | 364 444 | 1 603 090 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 672 | 5 094 276 | 274 010 | 32 108 | 364 444 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 967 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 977 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 965 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 965 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 965 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 965 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | 607 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 391 | 607 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | 607 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 391 | 607 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 977 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 906 | 5 932 008 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 000 | 120 | 100 375 | 7 483 | 10 246 904 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 946 573 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | 100 375 | 7 483 | 11 211 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 421 | 188 | 1 094 | 70 529 | 268 205 | 1 836 205 | 1 286 269 | 4 314 896 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 | 85 | 865 | 63 543 | 6 735 | 1 411 | 4 166 | 32 138 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | 80 | 84 | 71 | 103 | 388 | 712 | 627 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 312 | 1 327 | 278 854 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 606 | 49 832 | 24 551 | 323 582 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 | 23 | 145 | 309 | 210 223 | 1 808 528 | 91 | 164 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 300 | 9 320 909 | 1 370 188 | 1 306 913 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 300 | 12 803 004 | 5 015 188 | 1 306 913 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 951 439 | 1 296 313 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 845 762 | 2 081 187 | 1 235 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 300 300 | 5 803 | 212 688 | 70 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 425 000 | 1 913 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 022 | 100 000 | 3 482 095 | 3 645 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 022 | 1 295 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | 3 482 095 | 2 350 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 560 | 969 | 240 263 | 1 287 130 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 560 | 110 | 969 | 2 027 398 | 1 100 | 1 382 500 | 1 287 130 | 906 082 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 550 | 110 | 969 | 2 027 398 | 1 382 500 | 1 287 130 | 906 082 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 1 100 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 300 | 9 339 830 | 2 862 542 | 1 142 237 | 6 838 712 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 300 | 1 142 237 | 4 413 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 339 830 | 2 862 542 | 2 425 712 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 4 875 | 1 938 068 | 861 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105,0 млн ₽ | 16,81 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 5,95 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 105,0 млн ₽ | 5,09 млрд ₽ | 274,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 364,4 млн ₽ | 1,60 млрд ₽ | |
| Активы | 14,77 млрд ₽ | 8,08 млрд ₽ | 5,49 млрд ₽ | 3,86 млрд ₽ | 5,59 млрд ₽ | 353,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 104,0 млн ₽ | 5,20 млрд ₽ | 5,48 млрд ₽ | 3,32 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ | -326 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15 910,8 % | -80,9 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 248,56 | 73,25 | 1 921,72 | 50 530,53 | 14,08 | 3,38 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 248,56 | 73,25 | 1 921,72 | 50 530,53 | 14,08 | 2,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 236,09 | 54,23 | 2,37 | 30 690,66 | 0,04 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,64 | 1,00 | 0,86 | 0,66 | 0,00 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 141,03 | 0,55 | 0,00 | 0,16 | 0,52 | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 99,4 % | 10,7 % | 0,5 % | — | — | 50,4 % | 11,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | 30,3 % | 8,5 % | — | — | 27,0 % | 17,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 63,0 % | 5,0 % | 0,8 % | 6,5 % | 453,8 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,0 % | 98,0 % | 5,0 % | 1,0 % | 9,9 % | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 2,08 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 5 дн. | 30 дн. | — | — | 22 дн. | 401 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 0 дн. | 2 дн. | — | — | 3 дн. | 128 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2 612,63 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,43 | 11,52 | 413,08 | 10,36 | 9,65 | 57,37 | 5,88 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).