Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИ-ТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИ-ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 795 | 3 053 | 3 892 | 10 498 | 10 967 | 15 165 | 14 458 | 17 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 546 | 929 | 2 302 | 1 416 | 980 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 546 | 929 | 2 302 | 1 416 | 980 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 795 | 3 053 | 3 892 | 8 952 | 10 038 | 12 863 | 13 042 | 16 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 397 | 1 158 | 1 533 | 3 472 | 2 199 | 3 189 | 7 204 | 10 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 815 | 584 | 1 318 | 438 | 856 | 3 142 | 4 308 | 5 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 275 | 3 | 3 691 | 5 632 | 5 181 | 179 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 460 | 1 037 | 1 037 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 795 | 3 051 | 7 045 | 10 498 | 10 967 | 15 165 | 14 058 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 386 | 1 546 | 929 | 2 302 | 1 416 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 386 | 1 546 | 929 | 2 302 | 1 416 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 795 | 3 051 | 6 659 | 8 952 | 10 038 | 12 863 | 12 642 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 397 | 1 156 | 3 947 | 3 471 | 2 199 | 3 189 | 7 205 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 815 | 584 | 1 240 | 439 | 856 | 3 142 | 3 907 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 275 | 121 | 3 691 | 5 632 | 5 181 | 179 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 460 | 1 037 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 795 | 3 053 | 3 892 | 10 498 | 10 967 | 15 165 | 14 458 | 17 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 581 | 1 562 | 3 623 | 10 012 | 7 979 | 13 404 | 12 132 | 13 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 571 | 1 552 | 3 613 | 10 002 | 7 969 | 13 394 | 12 122 | 13 129 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 | 290 | 700 | 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 545 | 290 | 700 | 950 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 | 946 | 269 | 196 | 2 288 | 1 761 | 2 326 | 3 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 946 | 269 | 196 | 2 288 | 1 761 | 2 326 | 3 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 795 | 3 051 | 7 045 | 10 498 | 10 967 | 15 165 | 14 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 581 | 1 562 | 5 662 | 10 012 | 7 979 | 13 404 | 12 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 571 | 1 552 | 5 652 | 10 002 | 7 969 | 13 394 | 12 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | 350 | 290 | 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 545 | 350 | 290 | 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 945 | 1 033 | 196 | 2 288 | 1 761 | 1 925 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 945 | 1 033 | 196 | 2 288 | 1 761 | 1 925 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 975 | 3 480 | 5 296 | 18 229 | 12 566 | 15 756 | 7 888 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 161 | 7 294 | 24 140 | 45 293 | 26 524 | 31 102 | 13 706 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 186 | 3 814 | 18 844 | 27 064 | 13 958 | 15 346 | 5 818 | |
| Выручка за отчетный год | 13 161 | 7 294 | 14 324 | 45 293 | 26 524 | 31 102 | 13 706 | 20 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 975 | 3 480 | 5 762 | 18 229 | 12 566 | 15 756 | 7 888 | 7 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 754 | 217 | 2 364 | 5 350 | 716 | 6 096 | 626 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 212 | 375 | 1 065 | 1 058 | 1 391 | 1 739 | 2 210 | 2 003 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 009 | 2 888 | 2 333 | 11 821 | 10 459 | 7 921 | 6 389 | 5 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 186 | 3 814 | 8 562 | 27 064 | 13 958 | 15 346 | 5 818 | 12 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 754 | 217 | 1 598 | 5 350 | 716 | 6 096 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 212 | 375 | 833 | 1 058 | 1 391 | 1 739 | 2 210 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 009 | 2 888 | 2 865 | 11 821 | 10 459 | 7 921 | 6 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 700 | 63 | 2 196 | 4 820 | 5 712 | 1 507 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 110 | 63 | 344 | 5 234 | 826 | 1 558 | 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 264 | 231 | 874 | 6 484 | 1 210 | 1 821 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 700 | 63 | 1 456 | 4 820 | 5 712 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 110 | 344 | 5 234 | 826 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 264 | 142 | 874 | 6 484 | 1 210 | 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 572 | 1 174 | 4 350 | 5 426 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 128 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 572 | 2 061 | 4 350 | 5 426 | 1 307 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 572 | 2 061 | 4 350 | 5 426 | 1 307 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 572 | 1 174 | 4 350 | 5 426 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 545 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 545 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 558 | 19 223 | 18 299 | 3 695 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 | 40 | 42 | 40 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 754 | 1 002 | 1 249 | 1 431 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 505 | 18 181 | 17 008 | 2 224 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 044 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 044 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 435 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 45,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -831 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 10,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -41,4 % | +17,3 % | -55,9 % | +48,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,47 | 45,67 | 4,39 | 7,30 | 5,61 | 4,52 | 2,33 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,91 | 21,07 | 2,84 | 4,73 | 1,93 | 1,42 | 1,70 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 18,83 | 2,46 | 2,94 | 0,08 | 0,01 | 1,30 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | 0,73 | 0,88 | 0,84 | 0,74 | 0,64 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,37 | 0,13 | 0,19 | 0,36 | 0,41 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 11,8 % | 2,7 % | 19,6 % | -5,2 % | 3,1 % | 6,2 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,6 % | -3,1 % | 17,4 % | -9,3 % | 6,4 % | 3,4 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,0 % | 41,4 % | -7,6 % | 35,8 % | -8,8 % | 7,3 % | 4,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,4 % | -10,4 % | 40,5 % | -10,5 % | 9,9 % | 12,2 % ▼ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,31 | 2,42 | 2,05 | 0,95 | 1,15 | 1,47 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 12 дн. | 37 дн. | 115 дн. | 94 дн. | 82 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 47 дн. | 58 дн. | 76 дн. | 452 дн. | 292 дн. | 37 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 3 дн. | 60 дн. | 42 дн. | 146 дн. | 107 дн. | 62 дн. ▼ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | 48 дн. | 9 дн. | 71 дн. | 421 дн. | 279 дн. | 31 дн. ▼ | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,98 | 0,77 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 33,29 | 9,48 | 18,21 | 12,62 | 10,75 | 6,22 ▲ | 6,92 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.13 (компаний: 1171).