Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТ СООРУЖЕНИЕ НА ТКАЦКОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТ СООРУЖЕНИЕ НА ТКАЦКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 280 | 21 116 | 35 960 | 55 496 | 65 334 | 83 265 | 84 608 | 63 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 416 | 5 159 | 6 196 | 226 | 1 450 | 15 731 | 16 202 | 48 395 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 416 | 5 159 | 6 196 | 226 | 1 450 | 15 731 | 16 202 | 11 595 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 800 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 865 | 15 957 | 29 764 | 55 270 | 63 884 | 67 534 | 68 405 | 15 566 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 413 | 9 318 | 18 205 | 45 928 | 52 129 | 57 368 | 55 291 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 625 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 452 | 6 639 | 11 559 | 9 342 | 11 755 | 10 166 | 13 114 | 4 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 280 | 21 116 | 41 946 | 55 496 | 65 334 | 83 265 | 84 608 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 416 | 5 159 | 322 | 226 | 1 450 | 15 731 | 64 118 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 416 | 5 159 | 322 | 226 | 1 450 | 15 731 | 16 202 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 916 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 865 | 15 957 | 41 624 | 55 270 | 63 884 | 67 534 | 20 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 413 | 9 318 | 28 092 | 45 928 | 52 129 | 57 368 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 375 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 452 | 6 639 | 13 532 | 9 342 | 11 755 | 10 166 | 13 114 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 280 | 21 116 | 35 960 | 55 496 | 65 334 | 83 265 | 84 608 | 63 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 700 | 8 879 | 21 742 | 47 859 | 59 425 | 71 522 | 76 300 | 58 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 520 | 9 020 | 7 877 | 2 799 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 520 | 9 020 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 877 | 2 799 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 581 | 1 716 | 5 198 | 7 637 | 5 909 | 3 867 | 5 509 | 5 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 770 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 811 | 1 716 | 5 198 | 7 637 | 5 909 | 3 867 | 5 509 | 5 043 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 280 | 21 115 | 41 946 | 55 496 | 65 334 | 83 265 | 84 608 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 700 | 8 879 | 21 267 | 47 859 | 59 425 | 71 522 | 76 300 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 520 | 7 500 | 7 877 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 520 | 7 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 877 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 581 | 1 716 | 13 178 | 7 637 | 5 909 | 3 867 | 8 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 770 | 1 135 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 811 | 1 716 | 12 043 | 7 637 | 5 909 | 3 867 | 8 308 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 678 | 14 914 | 212 517 | 248 977 | 258 195 | 261 313 | 276 576 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 995 | 102 311 | 110 280 | 140 222 | 139 010 | 146 211 | 144 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 317 | 87 397 | 102 237 | 108 755 | 119 185 | 115 102 | 132 419 | |
| Выручка за отчетный год | 32 995 | 102 311 | 134 660 | 140 222 | 139 010 | 146 211 | 144 157 | 167 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 678 | 14 914 | 19 031 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 678 | 14 914 | 19 031 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 317 | 87 397 | 115 629 | 108 755 | 119 185 | 115 102 | 132 419 | 158 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 678 | 14 914 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 186 | 13 011 | 16 749 | 4 163 | 5 213 | 7 145 | 3 546 | 5 433 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 1 753 | 461 | 1 633 | 228 | 268 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 1 903 | 2 320 | 2 410 | 4 752 | 5 512 | 3 318 | 5 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 186 | 13 011 | 3 002 | 4 163 | 5 213 | 7 145 | 3 546 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 214 | 1 753 | 461 | 1 633 | 228 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 492 | 1 903 | 1 788 | 2 410 | 4 752 | 5 512 | 3 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | 11 705 | 4 767 | 27 199 | 11 567 | 23 097 | 4 902 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 497 | 1 306 | 2 702 | 3 611 | 3 967 | 4 133 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 1 306 | 2 974 | 3 611 | 3 967 | 4 133 | 3 746 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 689 | 11 705 | 13 775 | 27 199 | 11 567 | 23 097 | 4 902 | 2 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 11 705 | 13 775 | 27 199 | 11 567 | 23 097 | 4 902 | 2 604 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 140,2 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 36,0 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,9 % | +5,2 % | -1,4 % | +16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,73 | 7,24 | 10,81 | 17,46 | 12,42 | 3,09 | 1,58 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,73 | 7,24 | 10,81 | 17,46 | 12,42 | 3,09 | 1,32 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,22 | 1,22 | 1,99 | 2,63 | 2,38 | 3,09 | 1,02 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,86 | 0,91 | 0,86 | 0,90 | 0,92 | 0,50 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,28 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 22,4 % | 14,3 % | 21,3 % | 8,1 % | 5,6 % | 7,2 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,4 % | 8,3 % | 15,8 % | 3,4 % | 1,6 % | 3,4 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 49,0 % | 17,7 % | 27,7 % | 5,8 % | 4,1 % | 0,5 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,4 % | 56,8 % | 19,5 % | 32,3 % | 6,4 % | 4,4 % | 7,4 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,53 | 2,13 | 1,76 | 1,70 | 2,63 | 1,05 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 137 дн. | 143 дн. | 140 дн. | — | 69 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 10 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 47 дн. ▲ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -1 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 0,68 | 0,60 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,22 | — | — | — | — | — | 2,63 | 4,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 753).