Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 938 | 220 479 | 346 277 | 332 109 | 324 085 | 332 262 | 545 168 | 675 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 | 156 | 28 | 3 460 | 3 998 | 3 182 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 156 | 28 | 3 092 | 3 707 | 2 537 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 368 | 290 | 645 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 938 | 220 479 | 346 046 | 331 953 | 324 057 | 328 802 | 541 171 | 671 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 180 | 1 303 | 92 | 2 368 | 105 | 3 077 | 2 989 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 203 | 5 | 15 | 9 189 | 15 317 | 13 915 | 239 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 498 | 144 314 | 308 913 | 307 560 | 284 230 | 299 923 | 428 017 | 513 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 254 | 5 944 | 104 284 | 104 284 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 803 | 64 744 | 8 866 | 928 | 21 115 | 14 537 | 5 320 | 11 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 169 | 28 160 | 14 276 | 1 027 | 322 | 472 | 39 226 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 938 | 214 792 | 375 134 | 332 109 | 324 085 | 332 262 | 545 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 156 | 28 | 3 460 | 3 998 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 156 | 28 | 3 092 | 3 707 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 368 | 290 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 938 | 214 792 | 374 906 | 331 953 | 324 057 | 328 801 | 541 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 180 | 1 303 | 2 368 | 105 | 3 077 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 203 | 5 | 24 344 | 9 189 | 15 317 | 13 915 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 239 | 144 314 | 316 011 | 307 560 | 284 230 | 299 923 | 428 017 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 254 | 257 | 104 284 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 803 | 64 744 | 3 033 | 928 | 21 115 | 14 537 | 5 320 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 259 | 4 169 | 31 518 | 14 276 | 1 027 | 322 | 472 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 938 | 220 479 | 346 277 | 332 109 | 324 085 | 332 262 | 545 168 | 675 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 575 | 53 128 | 67 005 | 75 791 | 81 009 | 81 264 | 166 618 | 167 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 600 | 1 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 575 | 52 128 | 66 005 | 74 791 | 80 009 | 80 264 | 165 018 | 165 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 526 | 67 033 | 138 876 | 71 564 | 73 337 | 1 978 | 2 438 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 526 | 67 033 | 138 861 | 71 558 | 71 558 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 6 | 618 | 817 | 1 958 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 161 | 1 161 | 480 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 363 | 101 825 | 212 239 | 117 442 | 171 513 | 177 661 | 376 572 | 505 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 976 | 154 721 | 54 885 | 58 235 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 072 | 90 281 | 55 951 | 116 049 | 170 121 | 174 933 | 316 641 | 442 338 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 315 | 11 544 | 1 567 | 1 393 | 1 391 | 2 047 | 5 046 | 4 594 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 681 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 938 | 214 792 | 375 134 | 332 109 | 324 085 | 332 262 | 545 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 575 | 47 441 | 75 633 | 75 791 | 81 009 | 81 264 | 166 618 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 575 | 46 441 | 74 633 | 74 791 | 80 009 | 80 264 | 165 018 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 976 | 65 526 | 71 008 | 138 877 | 71 564 | 73 337 | 1 978 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 976 | 65 526 | 71 008 | 138 861 | 71 558 | 71 558 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 6 | 618 | 817 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 161 | 1 161 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 387 | 101 825 | 228 493 | 117 442 | 171 512 | 177 661 | 376 572 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 083 | 54 885 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 072 | 90 281 | 34 169 | 116 049 | 170 121 | 174 933 | 316 641 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 11 544 | 2 241 | 1 393 | 1 391 | 2 047 | 5 046 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 681 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 945 | 244 509 | 61 203 | 43 112 | 61 044 | 52 982 | 98 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 426 566 | 1 205 914 | 250 226 | 345 566 | 702 412 | 854 898 | 375 319 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 621 | 961 405 | 189 023 | 641 368 | 801 916 | 276 577 | ||
| Выручка за отчетный год | 426 566 | 1 205 914 | 483 377 | 345 566 | 702 412 | 854 898 | 375 319 | 573 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 945 | 244 509 | 106 684 | 43 112 | 61 044 | 52 982 | 98 742 | 136 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 809 | 71 225 | 15 390 | 1 063 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 136 | 173 284 | 91 294 | 51 350 | 82 909 | 142 932 | 159 401 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 621 | 961 405 | 376 693 | 302 454 | 801 916 | 276 577 | 437 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 809 | 71 225 | 4 747 | 1 063 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 136 | 173 284 | 56 456 | 59 981 | 82 909 | 142 932 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 473 | 60 863 | 24 903 | 549 | 7 085 | 869 | 1 862 | 2 220 |
| Проценты к получению за отчетный год | 613 | 1 975 | 637 | 2 | 221 | 4 846 | 12 320 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 608 | 17 455 | 16 570 | 17 778 | 4 651 | 3 228 | 3 350 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 7 756 | 31 892 | 35 632 | 23 811 | 44 141 | 54 757 | 30 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 531 | 2 638 | 6 446 | 9 067 | 10 075 | 8 915 | 10 323 | 14 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 473 | 55 176 | 8 667 | 549 | 7 085 | 869 | 1 862 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 785 | 1 975 | 54 | 2 | 221 | 4 846 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 608 | 17 455 | 16 859 | 7 716 | 4 651 | 3 228 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 7 756 | 64 038 | 35 632 | 23 811 | 44 141 | 54 757 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 531 | 8 325 | 43 313 | 9 067 | 10 075 | 8 915 | 10 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 575 | 42 866 | 3 304 | 158 | 5 218 | 255 | 653 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 898 | 12 309 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 898 | 12 309 | 5 338 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 136 | 357 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 1 274 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 575 | 48 553 | 19 564 | 158 | 5 218 | 255 | 653 | 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 575 | 48 553 | 19 564 | 158 | 5 218 | 255 | 653 | 812 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 575 | 42 866 | 3 304 | 158 | 5 218 | 255 | 653 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 575 | 46 441 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 575 | 47 441 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 575 | 52 128 | 66 005 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 575 | 53 128 | 67 005 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 575 | 48 553 | 19 564 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 575 | 48 553 | 19 564 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 575 | 48 553 | 19 564 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 575 | 48 553 | 19 564 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 575 | 53 128 | 67 005 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 575 | 47 441 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 409 | 121 403 | 87 404 | 5 641 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 117 | 1 166 712 | 698 022 | 381 340 | 651 013 | 881 847 | 392 068 | 568 533 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 373 978 | 1 162 335 | 696 015 | 344 217 | 623 866 | 856 345 | 337 624 | 512 926 |
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | 4 377 | 2 007 | 13 516 | 2 092 | 25 502 | 54 444 | 55 607 |
| Платежи – всего за отчетный год | 420 926 | 1 125 303 | 908 972 | 259 937 | 886 287 | 404 141 | 562 892 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 193 | 950 774 | 763 257 | 204 228 | 812 166 | 280 348 | 394 375 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 459 | 136 325 | 64 586 | 35 051 | 59 377 | 100 916 | 92 696 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 632 | 11 905 | 15 063 | 18 686 | 4 651 | 2 313 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 603 | 17 061 | 5 942 | 1 972 | 778 | 352 | 10 219 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 313 | 9 238 | 15 598 | 9 315 | 20 212 | 65 602 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 613 | 13 530 | 351 | 86 | 14 161 | 3 538 | 849 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 613 | 16 963 | 1 682 | 334 | 3 086 | 484 690 | 1 635 375 | 1 609 874 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 130 | 1 045 | 306 | 84 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 613 | 1 833 | 637 | 28 | 2 | 221 | 1 680 | 849 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | 484 469 | 1 633 695 | 1 609 025 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 433 | 1 331 | 340 | 470 529 | 1 631 837 | 1 609 025 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 874 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 433 | 1 331 | 340 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 470 529 | 1 629 963 | 1 609 025 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 000 | 154 721 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 000 | 1 220 232 | 620 747 | 106 533 | 14 018 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 000 | 1 220 232 | 620 747 | 106 533 | 14 018 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 000 | 1 238 231 | 466 026 | 230 035 | 16 299 | 682 | 681 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 000 | 1 238 231 | 466 026 | 230 035 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 359 | 682 | 681 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 804 | 36 940 | 20 187 | 5 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 345,6 млн ₽ | 702,4 млн ₽ | 854,9 млн ₽ | 375,3 млн ₽ | 573,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 255 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | |
| Активы | 332,1 млн ₽ | 324,1 млн ₽ | 332,3 млн ₽ | 545,2 млн ₽ | 675,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 75,8 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +103,3 % | +21,7 % | -56,1 % | +52,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 1,89 | 1,85 | 1,44 | 1,33 | 1,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 1,78 | 1,77 | 1,43 | 1,25 | 0,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,29 | 0,23 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,31 | 0,25 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,38 | 3,00 | 3,09 | 2,27 | 3,03 | 1,11 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | 0,2 % | -3,5 % | -11,8 % | -4,0 % | 2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 6,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 2,17 | 2,57 | 0,69 | 0,85 | 1,21 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 325 дн. | 148 дн. | 128 дн. | 416 дн. | 327 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | -1 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 72 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.20.3 (компаний: 134).