Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-ДОМИНИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-ДОМИНИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 720 | 140 361 | 129 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 797 | 137 979 | 125 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 563 | 4 661 | 97 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 140 654 | 130 511 | 119 712 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 580 | 2 807 | 5 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 923 | 2 381 | 4 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 866 | 460 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 351 | 805 | 3 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 950 | 520 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 438 | 395 | 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 526 | 150 720 | 140 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 145 797 | 137 979 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 563 | 4 661 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 140 654 | 130 511 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 580 | 2 807 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 526 | 4 923 | 2 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 866 | 460 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 525 | 1 351 | 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 950 | 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 438 | 395 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 720 | 140 361 | 129 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 761 | 65 716 | 65 671 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 505 | 65 505 | 65 505 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 256 | 211 | 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 268 | 84 045 | 83 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 268 | 84 045 | 83 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 526 | 150 720 | 140 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 997 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 761 | 65 716 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 505 | 65 505 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 256 | 211 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 530 | 89 268 | 84 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 505 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 89 268 | 84 045 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 624 | 13 310 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 624 | 13 310 | |
| Выручка за отчетный год | 6 624 | 13 310 | 13 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 624 | 13 310 | 13 630 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 172 | 19 624 | 24 524 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 172 | 19 624 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 102 | 1 806 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 67 | 102 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 579 | 1 227 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 256 | 45 | 45 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 579 | 1 227 | 2 485 |
| Прочее за отчетный год | 15 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 997 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 570 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 570 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 307 | 5 090 | 10 170 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 307 | 5 090 | 10 170 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 307 | 5 090 | 10 170 |
| Убыток (ИТОГО) | 5 307 | 5 090 | 10 170 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 997 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 811 | 16 072 | 11 146 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 480 | 13 459 | 10 769 |
| Прочие поступления за отчетный год | 331 | 2 613 | 377 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 862 | 16 502 | 11 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 558 | 12 459 | 7 803 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 228 | 233 | 241 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 076 | 3 810 | 3 044 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 949 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 150,7 млн ₽ | 140,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.