Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 762 417 | 3 986 823 | 3 897 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 098 | 8 480 | 1 113 523 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 331 | 172 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 764 | 7 793 | 21 194 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 420 | 1 092 031 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 42 | 97 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 | 188 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 755 319 | 3 978 343 | 2 783 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 155 440 | 2 536 118 | 1 432 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 263 139 | 350 357 | 246 018 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 835 248 | 991 013 | 1 063 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 070 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 422 | 100 855 | 41 758 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 762 417 | 3 986 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 098 | 8 480 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 331 | 172 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 764 | 7 793 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 420 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 42 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 755 319 | 3 978 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 155 440 | 2 536 118 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 263 139 | 350 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 835 248 | 991 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 070 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 422 | 100 855 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 762 417 | 3 986 823 | 3 897 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 877 | 2 053 | 1 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 867 | 2 043 | 1 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 74 | 105 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 74 | 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 761 478 | 3 984 696 | 3 895 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 761 478 | 3 984 696 | 3 895 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 762 417 | 3 986 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 877 | 2 053 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 867 | 2 043 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 74 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 74 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 761 478 | 3 984 696 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 761 478 | 3 984 696 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 704 | 424 577 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 366 075 | 2 628 289 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 063 371 | 2 203 712 | |
| Выручка за отчетный год | 2 366 075 | 2 628 289 | 2 731 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 704 | 424 577 | 394 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 430 | 39 282 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 274 274 | 385 295 | 486 691 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 063 371 | 2 203 712 | 2 336 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 430 | 39 282 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 274 274 | 385 295 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 405 | 2 501 | 1 591 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 807 | 5 814 | 44 679 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 111 | 1 469 |
| Прочие доходы за отчетный год | 272 616 | 383 761 | 88 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 309 208 | 426 245 | 38 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 405 | 2 501 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 807 | 5 814 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 616 | 383 761 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 208 | 426 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 1 676 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 474 | 803 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 474 | 803 | 1 004 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 39 | 55 |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 867 | 1 176 | 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 1 676 | 611 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 867 | 1 676 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 2 043 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 877 | 2 053 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 2 043 | 1 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 877 | 2 053 | 1 214 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 1 676 | 611 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 877 | 1 676 | 661 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 1 676 | 611 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 867 | 1 676 | 611 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 1 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 1 500 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 1 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 1 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 877 | 2 053 | 1 214 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 877 | 2 053 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 850 503 | 1 158 956 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 326 189 | 2 312 176 | 2 497 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 189 401 | 2 309 404 | 2 343 307 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 740 | 1 463 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 136 788 | 32 | 152 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 475 686 | 2 567 036 | 1 338 314 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 343 113 | 2 448 812 | 1 134 811 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 283 | 61 781 | 56 438 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 240 | 111 | 1 469 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 411 | 337 | 882 |
| Прочие платежи за отчетный год | 82 639 | 55 995 | 144 714 |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 540 | 9 235 | 58 802 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 000 | 5 570 | 55 610 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 540 | 3 622 | 3 192 |
| Платежи – всего за отчетный год | 380 151 | 96 225 | 1 276 006 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 814 | 4 455 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 55 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 376 337 | 91 770 | 1 275 951 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 223 842 | 50 |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 304 | 111 921 | 154 964 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 294 | 111 921 | 154 914 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 294 | 111 921 | 154 914 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 294 | 111 921 | 154 914 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 494 902 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 611 тыс. ₽ |
| Активы | 3,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.