Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС ЭЛ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС ЭЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 373 | 414 689 | 790 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 | 2 138 | 5 671 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 299 | 1 172 | 3 509 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 966 | 1 089 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 073 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 074 | 412 551 | 784 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 772 | 13 593 | 62 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 343 | 206 | 1 545 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 718 | 317 332 | 561 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 69 015 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 216 | 73 298 | 85 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 1 122 | 5 683 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 373 | 416 008 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 2 138 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 | 1 172 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 966 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 074 | 413 870 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 772 | 13 312 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 343 | 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 718 | 318 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 216 | 73 298 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 1 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 373 | 414 689 | 790 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 915 | 147 193 | 231 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 865 | 147 143 | 231 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 194 | 91 548 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 259 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 194 | 289 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 431 | 267 302 | 467 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 181 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 431 | 262 690 | 462 127 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 612 | 5 175 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 373 | 416 008 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 915 | 147 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 865 | 147 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 194 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 194 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 431 | 268 369 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 431 | 263 757 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 612 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 137 | 283 088 | |
| Выручка за предыдущий год | 368 235 | 1 030 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 098 | 747 458 | |
| Выручка за отчетный год | 368 235 | 1 029 190 | 2 057 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 137 | 282 013 | 341 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 412 | 185 965 | 130 403 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 725 | 96 048 | 141 151 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 428 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 098 | 747 177 | 1 715 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 412 | 186 279 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 725 | 96 809 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 076 | 177 669 | 106 596 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 127 | 207 | 464 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 697 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 924 | 99 451 | 38 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 387 | 107 954 | 56 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 076 | 177 983 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 127 | 207 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 924 | 99 451 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 387 | 107 954 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 865 | 142 028 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 184 | 36 755 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 967 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 184 | 36 692 | 22 691 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 967 | 123 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 865 | 141 777 | 83 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 865 | 141 777 | 83 933 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 865 | 142 028 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 143 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 865 | 231 276 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 915 | 231 326 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 865 | 84 132 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 915 | 84 132 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 865 | 84 132 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 865 | 84 132 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 864 | 231 378 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 147 445 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 022 | 14 463 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 351 039 | 1 959 038 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 350 157 | 1 918 454 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 882 | 1 932 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 328 017 | 1 944 575 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 594 | 1 704 938 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 077 | 155 370 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 383 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 033 | 17 602 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 313 | 56 477 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 782 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 782 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 | 175 575 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 312 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 578 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 | 89 220 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 221 969 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 | 221 969 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 749 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 318 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 477 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 772 | 11 890 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 83,9 млн ₽ |
| Активы | 790,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.