Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 762 | 33 673 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 762 | 33 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 | 9 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 058 | 19 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 444 | 4 469 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 075 | 20 762 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 075 | 20 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 752 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 094 | 9 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 229 | 11 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 762 | 33 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 054 | 2 981 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 708 | 30 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 690 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 496 | 30 662 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 522 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 075 | 20 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 690 | 1 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 385 | 19 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 385 | 17 496 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 522 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 734 |
| Выручка за предыдущий год | 27 347 | 46 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 596 | 45 605 |
| Выручка за отчетный год | 46 339 | 11 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 734 | 1 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 734 | 1 487 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 605 | 10 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 476 | 1 937 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 62 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 655 | 476 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 55 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | 1 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 1 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 18,70 | 10,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,5 % | 64,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 347 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.