Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 005 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 571 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 571 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 176 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 430 |
| Выручка за предыдущий год | 106 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 929 |
| Выручка за отчетный год | 8 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 511 |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 383 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 107 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 603 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 908 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.