Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 819 | 80 003 | 69 215 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 819 | 80 003 | 69 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 125 | 25 360 | 20 670 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 780 | 54 536 | 48 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 914 | 107 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 819 | 80 997 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 819 | 80 997 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 125 | 25 360 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 780 | 55 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 914 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 819 | 80 003 | 69 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 138 | 4 323 | 9 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 038 | 4 203 | 9 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 681 | 75 680 | 59 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 681 | 75 680 | 59 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 819 | 80 997 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 138 | 5 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 038 | 5 197 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 681 | 75 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 681 | 75 680 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 238 | 130 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 322 108 | 1 048 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 870 | 918 595 | |
| Выручка за отчетный год | 322 108 | 916 939 | 853 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 238 | 140 535 | 35 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 973 | 4 930 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 265 | 135 605 | 37 717 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 247 870 | 776 404 | 818 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 973 | 6 173 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 265 | 124 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 297 | 3 956 | 6 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 693 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 676 | 974 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 297 | 5 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 676 | 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 038 | 4 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 1 040 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 791 | 1 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 038 | 3 165 | 5 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 3 165 | 5 086 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 038 | 4 159 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 138 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 038 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 038 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 138 | 4 323 | 9 365 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 138 | 5 317 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 914 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 793 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 302 328 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 465 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 298 879 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 224 937 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 615 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 265 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 69,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.