Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 673 | 10 005 | 13 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 643 | 534 | 458 |
| Основные средства на конец отчетного года | 643 | 534 | 458 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 030 | 9 471 | 12 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 040 | 1 018 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 817 | 848 | 1 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 173 | 7 605 | 11 465 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 673 | 10 005 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 534 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 643 | 534 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 030 | 9 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 040 | 1 018 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 817 | 848 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 173 | 7 605 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 673 | 10 005 | 13 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 539 | 10 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 257 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 1 406 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 1 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 499 | 4 060 | 3 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 499 | 4 060 | 3 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 673 | 10 005 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 539 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 529 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 1 406 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 1 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 499 | 4 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 499 | 4 060 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 33 567 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 847 | 58 022 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 036 | 24 455 | |
| Выручка за отчетный год | 11 847 | 58 022 | 54 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 12 367 | 32 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 811 | 12 367 | 14 690 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 252 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 336 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 036 | 45 655 | 21 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 811 | 12 367 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 419 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 781 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 139 | 17 710 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 47 | 5 492 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 044 | 4 275 | 2 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 044 | 4 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 364 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 610 | 2 838 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 610 | 2 838 | 2 796 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 301 | 14 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 301 | 14 914 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -836 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -826 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 1,87 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | 53,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.