Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУАЛЬТЕРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУАЛЬТЕРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 822 | 197 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 697 | 7 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 697 | 7 814 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 125 | 189 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 692 | 51 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 819 | 1 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 156 | 129 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 175 | 1 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 222 | 4 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 061 | 660 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 697 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 697 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 692 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 819 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 156 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 175 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 222 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 822 | 197 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 374 | 12 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 274 | 12 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 448 | 184 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 989 | 72 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 459 | 112 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 274 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 448 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 989 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 459 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 020 | |
| Выручка за предыдущий год | 168 754 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 734 | |
| Выручка за отчетный год | 168 754 | 365 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 020 | 136 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 189 | 19 288 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 831 | 117 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 734 | 229 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 189 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 879 | 7 429 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 258 | 8 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 398 | 4 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 879 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 274 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 576 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 576 | 1 494 |
| Прочее за отчетный год | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 274 | 5 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 274 | 5 881 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 274 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 274 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 374 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 274 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 274 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 274 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 274 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 374 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 174 048 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 466 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 582 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 209 159 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 868 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 988 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 769 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 380 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 936 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 292 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 992 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 300 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 57 265 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 265 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 765 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 765 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 197,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.