Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 642 391 | 1 480 082 | 2 093 374 | 2 765 270 | 2 645 892 | 3 893 973 | 2 547 691 | 2 684 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 584 966 | 1 129 486 | 1 603 691 | 2 179 566 | 2 378 427 | 2 298 908 | 2 284 008 | 2 242 007 |
| Основные средства на конец отчетного года | 555 266 | 989 197 | 1 463 400 | 2 012 492 | 2 210 027 | 2 130 273 | 2 115 198 | 2 070 245 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 700 | 140 289 | 140 289 | 166 689 | 166 689 | 166 689 | 166 689 | 166 689 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 385 | 1 711 | 1 947 | 2 121 | 5 073 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 425 | 350 596 | 489 683 | 585 704 | 267 465 | 1 595 065 | 263 683 | 442 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 300 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 806 | 49 682 | 88 107 | 34 893 | 9 604 | 20 907 | 15 045 | 1 831 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 920 | 266 343 | 275 432 | 431 304 | 165 548 | 1 482 977 | 156 502 | 155 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 89 695 | 90 895 | 90 895 | 90 895 | 90 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 157 | 23 | 470 | 495 | 286 | 338 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 298 | 21 414 | 113 121 | 29 341 | 923 | 904 | 193 609 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 642 391 | 1 480 082 | 2 535 911 | 3 014 245 | 2 645 892 | 3 893 973 | 2 547 691 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 584 966 | 1 129 486 | 2 145 899 | 2 428 541 | 2 378 427 | 2 298 908 | 2 284 008 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 555 266 | 989 197 | 1 978 408 | 2 261 467 | 2 210 027 | 2 130 273 | 2 115 198 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 700 | 140 289 | 167 289 | 166 689 | 166 689 | 166 689 | 166 689 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 202 | 385 | 1 711 | 1 947 | 2 121 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 425 | 350 596 | 390 012 | 585 704 | 267 465 | 1 595 065 | 263 683 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 300 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 806 | 49 682 | 12 408 | 34 893 | 9 604 | 20 907 | 15 045 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 920 | 266 343 | 264 666 | 431 304 | 165 548 | 1 482 977 | 156 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 50 835 | 89 695 | 90 895 | 90 895 | 90 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 157 | 65 | 470 | 495 | 286 | 338 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 298 | 21 414 | 62 038 | 29 341 | 923 | 904 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 642 391 | 1 480 082 | 2 093 374 | 2 765 270 | 2 645 892 | 3 893 973 | 2 547 691 | 2 684 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 495 181 | 551 534 | 773 975 | 779 093 | 780 083 | 784 278 | 785 502 | 785 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 494 239 | 549 993 | 772 156 | 772 156 | 772 156 | 772 156 | 772 156 | 772 156 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 942 | 1 541 | 1 819 | 6 937 | 7 926 | 12 122 | 13 345 | 13 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 546 | 299 341 | 555 016 | 247 052 | 259 604 | 295 727 | 284 704 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 546 | 299 341 | 555 016 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 124 | 133 | 150 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 246 949 | 259 480 | 295 594 | 284 554 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 664 | 629 207 | 764 383 | 1 986 176 | 1 618 758 | 2 850 091 | 1 466 463 | 1 613 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 387 | 7 262 | 6 362 | 205 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 277 | 621 945 | 758 021 | 1 986 176 | 1 618 758 | 2 850 091 | 1 466 463 | 1 408 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 642 391 | 1 480 082 | 2 535 911 | 3 014 245 | 2 645 892 | 3 893 973 | 2 547 691 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 495 181 | 551 534 | 776 715 | 779 427 | 780 083 | 784 278 | 785 502 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 494 239 | 549 993 | 772 156 | 772 156 | 772 156 | 772 156 | 772 156 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 942 | 1 541 | 4 559 | 7 271 | 7 926 | 12 122 | 13 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 546 | 299 341 | 248 641 | 247 052 | 259 604 | 295 727 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 546 | 299 341 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | 103 | 124 | 133 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 248 558 | 246 949 | 259 480 | 295 594 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 664 | 629 207 | 1 759 196 | 1 986 176 | 1 618 758 | 2 850 091 | 1 466 463 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 387 | 7 262 | 16 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 277 | 621 945 | 1 759 180 | 1 986 176 | 1 618 758 | 2 850 091 | 1 466 463 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 937 | 23 662 | 404 166 | 936 428 | 2 718 910 | 2 839 086 | 325 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 937 | 23 662 | 404 166 | 936 428 | 2 718 910 | 2 839 086 | 325 802 | |
| Выручка за отчетный год | 9 937 | 23 662 | 50 544 | 936 428 | 2 718 910 | 2 839 086 | 325 802 | 179 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 937 | 23 662 | 50 544 | 936 428 | 2 718 910 | 2 839 086 | 325 802 | 179 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 829 | 1 374 | 19 994 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 108 | 130 296 | 52 179 | 935 054 | 2 698 916 | 2 977 731 | 333 848 | 359 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 829 | 5 709 | 1 374 | 19 994 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 108 | 130 296 | 398 457 | 935 054 | 2 698 916 | 2 977 731 | 333 848 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 023 | 762 | 474 | 3 171 | 974 | 5 244 | 1 529 | 441 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 538 | 22 688 | 24 594 | 24 626 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 620 | 206 427 | 113 618 | 387 742 | 1 790 289 | 167 137 | 102 546 | 205 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 426 | 99 031 | 111 509 | 385 945 | 1 788 771 | 560 | 68 377 | 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 023 | 762 | 3 019 | 3 171 | 974 | 5 244 | 1 529 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 538 | 22 688 | 24 594 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 620 | 206 427 | 493 | 387 742 | 1 790 289 | 167 137 | 102 546 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 426 | 99 031 | 3 183 | 385 945 | 1 788 771 | 560 | 68 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 942 | 599 | 2 415 | 2 378 | 655 | 4 196 | 1 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 163 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 163 | 198 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 124 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 942 | 599 | 278 | 2 378 | 655 | 4 196 | 1 223 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 599 | 278 | 2 378 | 655 | 4 196 | 1 223 | 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 942 | 599 | 2 415 | 2 378 | 655 | 4 196 | 1 223 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 494 239 | 549 993 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 942 | 1 541 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 495 181 | 551 534 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 549 993 | 772 156 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 541 | 1 819 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 551 534 | 773 975 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 222 163 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | 278 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 599 | 222 441 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | 278 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 599 | 278 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 551 534 | 773 976 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 495 181 | 551 534 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 116 | 1 225 | 52 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 687 | 100 873 | 472 139 | 431 130 | 354 021 | 319 257 | 385 598 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 860 | 94 556 | 471 065 | 429 276 | 352 323 | 315 344 | 380 486 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 827 | 6 317 | 1 074 | 1 854 | 1 698 | 3 913 | 5 112 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 835 911 | 494 772 | 433 023 | 429 905 | 354 230 | 319 205 | 591 133 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 560 | 134 102 | 365 296 | 366 563 | 282 804 | 257 558 | 354 393 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 199 | 210 | 275 | 319 | 302 | 312 | 218 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 173 | 157 | 781 | 1 654 | 1 105 | 1 512 | 1 859 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 495 979 | 360 303 | 66 671 | 61 369 | 70 019 | 59 823 | 234 663 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 690 | 38 860 | 1 200 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 690 | 38 860 | 1 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 692 970 | 393 765 | 149 | 205 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 692 970 | 393 765 | 149 | 205 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 692 970 | 393 765 | 149 | 205 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 405 | 25 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 936,4 млн ₽ | 2,72 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ | 325,8 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 655 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,77 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 779,1 млн ₽ | 780,1 млн ₽ | 784,3 млн ₽ | 785,5 млн ₽ | 785,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +190,3 % | +4,4 % | -88,5 % | -44,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,17 | 0,56 | 0,18 | 0,27 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,16 | 0,55 | 0,17 | 0,15 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,29 | 0,20 | 0,31 | 0,29 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,55 | 2,39 | 3,97 | 2,24 | 2,42 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,7 % | -4,9 % | -2,5 % | -100,4 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,2 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,0 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 1,03 | 0,73 | 0,13 | 0,07 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 22 дн. | 191 дн. | 175 дн. | 317 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).