Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОТИЛИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОТИЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 5 790 873 | 1 123 701 | 1 607 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 1 005 539 | 1 094 996 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 004 172 | 1 013 272 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 1 367 | 1 135 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 589 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 5 790 873 | 118 162 | 512 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 307 188 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 47 199 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 4 791 151 | 83 329 | 79 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 998 210 | 34 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 512 | 333 | 78 640 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 5 790 876 | 1 123 701 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 998 210 | 1 005 539 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 998 210 | 923 583 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 1 367 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 589 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 4 792 666 | 118 162 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 791 153 | 83 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 512 | 34 833 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 5 790 873 | 1 123 701 | 1 607 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 287 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 277 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 789 244 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 789 244 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 1 000 342 | 1 128 690 | 1 610 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 362 | 799 897 | 1 259 684 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 997 980 | 328 793 | 350 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 5 790 876 | 1 123 701 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 485 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 791 586 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 791 586 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 998 805 | 1 128 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 799 897 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 998 785 | 328 793 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 144 | 42 565 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 641 | 363 271 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 497 | 320 706 | ||
| Выручка за отчетный год | 363 271 | 9 697 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 565 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 822 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 743 | 2 844 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 706 | 10 276 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 930 | 39 822 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 214 | 2 743 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 688 | 2 321 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 902 | 34 351 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 531 | 28 583 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 766 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 64 078 | 31 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 683 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 22 902 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 342 | 69 531 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 30 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 367 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 1 367 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 688 | 1 856 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 688 | 1 856 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 546 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 485 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 856 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 856 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 856 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 856 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 474 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 474 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 474 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 474 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 485 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 329 245 | 46 940 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 835 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 | 11 543 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 432 | 426 908 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 066 | 297 138 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 361 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 338 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 948 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 602 | 89 790 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 602 | 89 790 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 470 | 513 565 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 490 | 1 247 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 490 | 1 247 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 733 935 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | 733 935 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 807 |