Финансы ООО "ПАРТНЕР ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 772 | 27 311 | 189 015 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 772 | 27 311 | 189 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 128 | 7 250 | 4 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 666 | 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 946 | 18 022 | 184 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 031 | 263 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 772 | 27 311 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 772 | 27 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 128 | 7 250 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 666 | 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 946 | 18 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 031 | 263 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 772 | 27 311 | 189 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 421 | 2 995 | 5 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 411 | 2 895 | 5 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 351 | 24 316 | 183 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 053 | 3 304 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 299 | 21 012 | 183 722 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 772 | 27 311 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 | 2 995 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 411 | 2 895 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 351 | 24 316 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 053 | 3 304 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 299 | 21 012 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 632 | 4 985 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 724 | 221 213 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 092 | 216 228 | |
| Выручка за отчетный год | 58 724 | 221 213 | 317 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 632 | 4 985 | 3 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 388 | 1 460 | 1 945 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 244 | 3 525 | 1 964 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 092 | 216 228 | 313 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 388 | 1 460 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 244 | 3 525 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 3 107 | 2 813 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 251 | 22 |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 2 081 | 2 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 183 | 2 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 | 3 107 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 251 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 2 081 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 2 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 621 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 621 | 563 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 2 486 | 2 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 2 486 | 2 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 | 2 486 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 2 895 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 421 | 2 995 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 2 895 | 2 895 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 421 | 2 995 | 2 995 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 2 484 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | 2 484 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 2 484 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 411 | 2 484 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 421 | 2 995 | 5 245 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 421 | 2 995 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 746 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 426 | 225 907 | 87 150 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 426 | 212 707 | 84 919 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 200 | 2 231 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 442 | 226 765 | 84 404 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 713 | 221 090 | 82 208 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 | 1 067 | 1 081 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 241 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | 794 | 196 |
| Прочие платежи за отчетный год | 405 | 3 814 | 678 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 048 | 90 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 048 | 90 | 2 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 038 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 90 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 032 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 189,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,12 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,79 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 9,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 12 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.