Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ЛЕС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 022 | 314 468 | 609 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 551 | 140 354 | 276 814 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 551 | 139 963 | 246 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 28 650 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 391 | 1 855 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 470 | 174 114 | 333 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 495 | 3 566 | 104 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 014 | 1 789 | 5 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 845 | 154 134 | 158 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 900 | 8 737 | 3 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 090 | 3 280 | 57 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 2 608 | 3 984 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 022 | 314 468 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 551 | 140 354 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 551 | 139 963 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 391 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 470 | 174 114 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 495 | 3 566 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 014 | 1 789 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 845 | 154 134 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 900 | 8 737 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 090 | 3 280 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 2 608 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 022 | 314 468 | 609 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 185 | 112 917 | 362 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 585 | 112 317 | 262 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 10 595 | 31 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 594 | 2 648 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 001 | 29 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 824 | 190 956 | 215 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 824 | 190 694 | 114 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 262 | 3 835 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 022 | 314 468 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 185 | 112 917 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 585 | 112 317 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 10 595 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 594 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 001 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 824 | 190 956 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 824 | 190 694 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 839 | 226 370 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 643 637 | 1 299 621 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 423 798 | 1 073 251 | |
| Выручка за отчетный год | 1 643 637 | 1 299 621 | 1 855 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 839 | 226 370 | 407 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 080 | 87 302 | 203 551 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 801 | 124 513 | 156 999 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 958 | 14 555 | 46 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 423 798 | 1 073 251 | 1 448 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 099 | 87 302 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 801 | 124 513 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 939 | 14 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 799 | 88 207 | 190 544 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 791 | 188 | 1 257 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 546 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 095 | 44 681 | 186 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 167 | 43 964 | 196 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 819 | 88 249 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 791 | 188 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 095 | 44 681 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 166 | 43 922 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 601 | 70 774 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 160 | 17 205 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 391 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 160 | 17 205 | 39 211 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 255 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 255 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 391 | 1 464 | |
| Прочее за отчетный год | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 585 | 70 732 | 150 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 585 | 70 732 | 150 631 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 601 | 70 774 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 585 | 112 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 185 | 112 917 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 585 | 112 317 | 262 948 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 185 | 112 917 | 362 948 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 99 400 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 585 | 70 732 | 150 631 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 585 | 70 732 | 250 031 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 585 | 70 732 | 150 631 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 585 | 70 732 | 150 631 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 185 | 112 917 | 362 948 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 185 | 112 918 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 881 | 91 376 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 618 535 | 1 444 908 | 1 705 111 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 612 815 | 1 444 617 | 1 702 441 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 333 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 720 | 291 | 337 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 588 654 | 1 353 532 | 1 721 293 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 567 341 | 1 331 033 | 1 586 374 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 420 | 6 579 | 49 636 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 546 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 128 | 11 547 | 46 790 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 765 | 4 373 | 33 947 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 652 | 49 951 | 36 031 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 538 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 143 | 49 800 | 14 200 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 509 | 151 | 1 293 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 043 | 141 137 | 164 405 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 112 537 | 155 405 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 043 | 28 600 | 9 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | 195 870 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 638 | 296 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 | 197 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 600 | 99 400 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 | 100 530 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 | 100 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 530 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 090 | 190 | 51 314 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 792 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 41,6 млн ₽ | 150,6 млн ₽ |
| Активы | 146,0 млн ₽ | 610,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.