Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТИНГ ИННОВЕЙШН КОМПАНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТИНГ ИННОВЕЙШН КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 200 | 34 489 | 122 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 7 946 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 796 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 200 | 34 392 | 114 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 151 | 13 594 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 885 | 2 805 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 384 | 24 127 | 96 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 816 | 1 229 | 1 837 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 174 | 34 489 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 174 | 34 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 151 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 523 | 1 885 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 833 | 24 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 816 | 1 229 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 200 | 34 489 | 122 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 930 | 25 780 | 41 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 930 | 25 780 | 41 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 059 | 26 993 | 117 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 466 | 8 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 059 | 24 527 | 109 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 174 | 34 489 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 930 | 25 780 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 930 | 25 780 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 059 | 26 993 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 466 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 059 | 24 527 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 075 | 10 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 106 855 | 36 222 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 780 | 25 590 | |
| Выручка за отчетный год | 106 855 | 36 222 | 115 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 632 | 45 248 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 185 | 41 325 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 617 | 17 689 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 816 | 25 590 | 70 553 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 130 | 3 185 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 933 | 20 617 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 164 | 4 545 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 16 | 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 151 | 888 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 164 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 151 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 469 | 18 720 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 469 | 18 720 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 469 | 18 720 | |
| Убыток (ИТОГО) | 17 469 | 18 720 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 103 211 | 58 623 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 615 | 52 901 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 596 | 5 722 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 522 | 76 602 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 670 | 59 916 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 339 | 10 277 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 029 | 1 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 491 | 5 409 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 850 | 18 528 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 550 | 25 825 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 550 | 25 825 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 700 | 7 297 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 700 | 7 297 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 549 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -889 тыс. ₽ |
| Активы | 80,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -789 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.