Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ 102А", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ 102А" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	923 931	1 105 506	1 092 802	915 635	865 026	875 277	829 384	827 949
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	819 616	1 013 653	999 928	890 902	835 876	822 612	801 751	767 683
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		4 800	3 692	1 026	97	17 047	16 574	8 897
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		956 928	924 852	828 624	796 549	764 473	732 397	700 322
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	27 802	51 925	71 384	61 252	39 230	41 092	52 780	58 397
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	791 814							67
Итого оборотных активов на конец отчетного года	104 315	91 853	92 874	24 733	29 150	52 665	27 633	60 266
Запасы на конец отчетного года				23
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 214	23 684	18 214	53	16	5	4	18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	38 979	10 046	11 252	12 244	15 657	19 785	12 219	12 754
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			50 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	63 233	58 042	13 328	12 339	13 405	32 804	15 341	47 494
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	889	81	80	74	72	71	69
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		923 931	1 105 506	951 635	915 635	865 026	875 277	829 384
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		819 616	1 013 653	917 830	890 902	835 876	822 612	801 751
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			4 800	1 987	1 026	97	17 047	16 574
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			956 928	860 700	828 624	796 549	764 473	732 397
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		27 802	51 925	55 143	61 252	39 230	41 092	52 780
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		791 814
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		104 315	91 853	33 805	24 733	29 150	52 665	27 633
Запасы на конец предыдущего года				2	23
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 214	23 684	27	53	16	5	4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		38 979	10 046	13 319	12 244	15 657	19 785	12 219
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		63 233	58 042	20 381	12 339	13 405	32 804	15 341
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		889	81	76	74	72	71	69
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	923 931	1 105 506	1 092 802	915 635	865 026	875 277	829 384	827 949
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	575 823	32 327	1 097 914	853 036	705 000	692 547	732 555	9 688
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	551 000		1 066 670	825 000	705 000	675 000	715 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	24 823	32 327	31 244	28 036
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						17 547	17 555	9 688
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	359 030	1 150 611	155 060	191 557	313 051	343 489	254 847	994 525
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	357 471	1 135 355	64 637	177 967	296 747	327 392	236 915	977 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 490	15 182	90 320	13 476	16 263	16 035	17 586	17 272
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	69	74	103	114	41	62	196	253
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							150
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		923 931	1 105 506	951 635	915 635	865 026	875 277	829 384
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		575 823	32 327	869 132	853 036	705 000	692 547	732 555
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		551 000		840 000	825 000	705 000	675 000	715 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		24 823	32 327	29 132	28 036
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							17 547	17 555
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		359 030	1 150 611	181 526	191 557	313 051	343 489	254 847
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		357 471	1 135 355	168 540	177 967	296 747	327 392	236 915
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 490	15 182	12 962	13 476	16 263	16 035	17 586
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		69	74	24	114	41	62	196
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								150

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				4 957	8 232	5 759	17 338	20 707
Выручка за предыдущий год			15 396	66 056	74 138	79 925	88 512	97 016
Себестоимость продаж за предыдущий год			20 241	61 099	65 906	74 166	71 174	76 309
Выручка за отчетный год		15 396	55 898	74 138	79 925	88 512	97 016	101 704
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год				8 232	5 759	17 338	20 707	24 460
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				4 131	2 017	12 571	15 823	19 228
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	9 071	13 633	8 922	4 101	3 742	4 767	4 884	5 232
Себестоимость продаж за отчетный год		20 241	65 685	65 906	74 166	71 174	76 309	77 244
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				2 050	4 131	2 017	12 571	15 823
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		9 023	13 633	2 907	4 101	3 742	4 767	4 884
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2 444	5 505	8 009	634	1 053	2 320	8 297	19 258
Проценты к уплате за отчетный год	7 989	70 687	92 126	40 584	33 451	23 980	29 161	59 807
Прочие доходы за отчетный год		749	3		1 235	2 919	10	551
Прочие расходы за отчетный год	283	217	459	1 299	934	3 426	3 847	3 093
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		2 444	5 505	783	634	1 053	2 320	8 297
Проценты к уплате за предыдущий год		7 989	70 687	48 357	40 584	33 451	23 980	29 161
Прочие доходы за предыдущий год			749	31 853		1 235	2 919	10
Прочие расходы за предыдущий год		279	217	15 054	1 299	934	3 426	3 847
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год								2 741
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				5 635	7 205	6 014	1 862	11 619
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		27 792	24 123
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год				7 205	6 014	1 862	11 619	5 617
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		137
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			137
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	24 823		1 083
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	27 802	24 123	19 459
Прочее за отчетный год	2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год							2 741
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год							2 741
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год								2 741
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 510	82 740
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	66 510	82 740
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 510	82 740
Убыток (ИТОГО)	66 510	82 740
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 545		847	19 399
Поступления – всего за отчетный год	23 553	54 209	76 198	78 868	87 720
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	19 277	48 871	74 213	77 577	85 398
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 276	5 338	646	1 291	2 322
Платежи – всего за отчетный год	112 888	52 664	79 240	78 021	68 321
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	26 966	33 801	27 104	28 726	30 710
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	744	797	2 588	2 660	2 554
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	61 875	16 173	41 157	34 889	21 519
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	120	591	697	175	196
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	1 307	6 884
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 307	6 884
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	97 163	53 143
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	97 163	3 143
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		50 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	180 000	840 000		219
Поступления – всего за отчетный год	740 000	420 000	60 000	145 219	95 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	740 000	420 000	60 000	145 219	95 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	560 000	420 000	65 000	145 000	95 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	560 000	420 000	65 000	145 000	95 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				1 066	19 399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	74,1 млн ₽	79,9 млн ₽	88,5 млн ₽	97,0 млн ₽	101,7 млн ₽
Чистая прибыль	-29,9 млн ₽	-24,1 млн ₽	-7,7 млн ₽	2,7 млн ₽	-18,2 млн ₽
Активы	915,6 млн ₽	865,0 млн ₽	875,3 млн ₽	829,4 млн ₽	827,9 млн ₽
Капитал и резервы	-129,0 млн ₽	-153,0 млн ₽	-160,8 млн ₽	-158,0 млн ₽	-176,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+7,8 %	+10,7 %	+9,6 %	+4,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,13	0,09	0,15	0,11	0,06	2,11 ▼	1,89
Коэффициент быстрой ликвидности	0,13	0,09	0,15	0,11	0,06	1,90 ▼	1,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,04	0,10	0,06	0,05	1,35 ▼	1,30
Коэффициент автономии	-0,14	-0,18	-0,18	-0,19	-0,21	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,27	0,30
Рентабельность продаж	5,6 %	2,5 %	14,2 %	16,3 %	18,9 %	12,4 % ▲	20,8 %
Чистая рентабельность	-40,4 %	-30,1 %	-8,7 %	2,8 %	-17,9 %	7,7 % ▼	14,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,3 %	-2,8 %	-0,9 %	0,3 %	-2,2 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	8,9 %	10,5 %
Оборачиваемость активов	0,08	0,09	0,10	0,12	0,12	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	60 дн.	72 дн.	82 дн.	46 дн.	46 дн.	113 дн. ▲	87 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	—	—	2 дн.	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	75 дн.	80 дн.	82 дн.	84 дн.	82 дн.	81 дн. ▼	108 дн.
Финансовый цикл	-14 дн.	-9 дн.	-1 дн.	—	—	0 дн.	-31 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-6,74	-9,74	-5,52	-8,22	-15,50	0,54 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-2,06	-3,12	-3,02	-2,66	-8,48	4,94 ▼	4,39

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -17,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).