Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ КОРПОРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 541 | 570 | 5 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 508 | 537 | 5 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 505 | 484 | 4 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 037 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 541 | 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 33 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 508 | 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 505 | 484 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 541 | 570 | 5 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 416 | 1 582 | 6 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 20 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 395 | 1 562 | 6 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 541 | 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 125 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 416 | 1 582 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 395 | 1 562 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 374 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 304 | 4 345 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 792 | 3 971 | |
| Выручка за отчетный год | 4 304 | 4 345 | 8 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 374 | 1 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 106 | 145 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 361 | 268 | 860 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 792 | 3 971 | 6 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 106 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 361 | 268 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 240 | 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 5 | 20 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 138 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 138 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 138 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 138 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 126 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 605 | 9 471 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 605 | 8 388 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 083 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 584 | 9 472 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 319 | 8 916 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | 486 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 | 37 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 33 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -219 тыс. ₽ |
| Активы | 570 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -1,78 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -199,6 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.