Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ФИНАНС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 695 927 | 99 812 155 | 109 515 294 | 220 118 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | 389 672 | 10 801 511 | 124 696 092 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 900 | 1 448 | 65 999 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 147 449 | 75 812 | 1 346 475 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 283 | 10 603 829 | 122 494 625 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 202 | 86 112 | 116 707 | 788 993 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | 3 928 | 3 715 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 695 528 | 99 422 483 | 98 713 783 | 95 422 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 | 71 173 | 128 501 | 2 810 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 411 | 520 909 | 1 083 121 | 1 804 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 671 412 | 46 402 709 | 47 467 685 | 52 651 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 143 | 52 427 610 | 50 033 412 | 40 964 014 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 82 | 1 064 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 322 266 | 99 812 155 | 238 996 807 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 121 248 | 389 672 | 122 057 810 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 399 | 1 900 | 28 071 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 333 | 147 449 | 2 029 920 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 867 572 | 150 283 | 119 056 824 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 386 | 86 112 | 941 197 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 558 | 3 928 | 1 798 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 201 018 | 99 422 483 | 116 938 997 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 601 | 71 173 | 12 475 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 921 | 520 909 | 1 623 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 583 184 | 46 402 709 | 49 173 338 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 130 854 | 52 427 610 | 66 129 556 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 458 | 82 | 565 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 695 927 | 99 812 155 | 109 515 294 | 220 118 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 301 | 3 244 001 | 4 083 002 | 100 138 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 340 331 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 640 147 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 400 000 | 1 400 000 | 89 366 088 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 1 402 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 301 | 1 828 251 | 2 667 252 | 8 790 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 729 227 | 15 056 | 1 896 917 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 625 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 757 | 15 056 | 480 670 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 470 | 1 416 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 676 627 | 93 838 927 | 105 417 236 | 118 083 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 674 241 | 93 615 971 | 105 023 501 | 116 831 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 378 | 21 331 | 75 385 | 211 149 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 008 | 165 229 | 276 018 | 537 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 396 | 42 332 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 322 266 | 99 812 155 | 238 996 807 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 532 622 | 3 244 001 | 93 039 508 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 28 047 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 85 018 070 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 400 000 | 1 400 000 | 4 660 302 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 116 872 | 1 828 251 | 3 332 339 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 745 | 2 729 227 | 2 906 830 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 625 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | 8 757 | 786 627 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 017 | 95 470 | 2 120 203 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 649 899 | 93 838 927 | 143 050 469 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 483 646 | 93 615 971 | 142 461 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 010 | 21 331 | 138 337 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 579 | 165 229 | 396 844 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 664 | 36 396 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 692 | 1 428 398 | 2 260 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 650 274 | 9 698 075 | 21 733 968 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 631 582 | 8 269 677 | 19 473 693 | |
| Выручка за отчетный год | 362 359 | 9 698 075 | 10 478 407 | 36 994 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 269 | 1 428 398 | 1 755 302 | 12 807 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 153 | 1 097 981 | 1 229 193 | 11 204 536 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 850 | 16 359 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 116 | 330 417 | 522 259 | 1 586 937 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 090 | 8 269 677 | 8 723 105 | 24 186 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 783 131 | 1 097 981 | 1 165 234 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 000 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 235 561 | 330 417 | 1 085 041 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 401 | 1 081 825 | 1 327 926 | 10 764 286 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 542 | 780 | 32 | 4 494 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 773 | 4 204 | 274 170 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 157 | 162 840 | 109 078 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 294 | 26 320 | 59 935 | 279 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 872 361 | 1 081 825 | 1 144 235 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 780 | 4 302 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 773 | 214 702 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 127 | 18 157 | 386 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 935 | 26 320 | 196 753 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 623 | 864 989 | 915 085 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 302 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 202 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 301 | 864 989 | 1 058 637 | 10 208 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 301 | 864 989 | 1 058 637 | 10 208 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 696 623 | 864 989 | 915 085 |
Изменения капитала
| 2016 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 301 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 301 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 301 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 301 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 301 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 301 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 301 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 499 171 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 279 | 1 224 497 604 | 1 363 748 384 | 1 500 911 803 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 282 | 481 906 | 306 670 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 112 090 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 511 | 1 867 | 7 999 | 23 662 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 820 713 | 1 203 998 433 | 1 365 840 710 | 1 518 159 927 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 345 | 39 138 | 70 019 | 149 936 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 902 | 541 872 | 704 262 | 1 536 918 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 315 729 | 7 795 181 | 8 188 685 | 24 116 960 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 218 087 | 283 483 | 676 965 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 7 844 | 5 778 | 16 097 |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 916 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 716 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 912 | 7 213 | 15 775 | 3 110 553 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 213 | 15 775 | 64 486 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 046 067 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 269 912 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 673 573 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 557 575 | 147 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 542 575 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 147 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 884 002 | 195 202 | 286 097 | 4 807 012 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 153 610 | 219 636 | 4 749 752 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 884 002 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 143 | 20 296 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,70 млрд ₽ | 10,48 млрд ₽ | 36,99 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 865,0 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 10,21 млрд ₽ | ||
| Активы | 6,70 млрд ₽ | 99,81 млрд ₽ | 109,52 млрд ₽ | 220,12 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,24 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 100,14 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,0 % | +253,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 | 0,94 | 0,81 | 3,49 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,06 | 0,94 | 0,81 | 3,03 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 1,05 | 0,92 | 0,79 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,04 | 0,45 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 29,77 | 25,82 | 1,20 | 0,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 11,3 % | 11,7 % | 30,3 % | 11,3 % ▲ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,9 % | 10,1 % | 27,6 % | 18,6 % ▲ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,9 % | 1,0 % | 4,6 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,7 % | 25,9 % | 10,2 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,06 ▲ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 38 дн. | 18 дн. | 387 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92 (компаний: 647).