Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 997 849 | 479 774 | 530 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 997 849 | 479 774 | 530 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 402 247 | 109 933 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 321 | 19 801 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 013 | 4 676 | 161 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 906 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 231 187 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 396 | 394 | 7 650 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 997 849 | 479 774 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 997 849 | 479 774 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 402 247 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 321 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 013 | 4 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 906 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 396 | 394 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 997 849 | 479 774 | 530 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 | 462 | 2 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 160 | 362 | 1 914 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 907 000 | 478 920 | 299 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 907 000 | 478 920 | 299 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 589 | 392 | 228 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 478 | 234 | 4 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 158 | 224 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 997 849 | 479 774 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 | 462 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 | 362 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 907 000 | 478 920 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 907 000 | 478 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 589 | 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 478 | 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 158 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 001 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 001 | ||
| Выручка за отчетный год | 52 001 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 001 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 901 | 195 | 1 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 901 | 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 186 | 1 967 |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 259 | 218 942 | 425 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 082 | 219 687 | 5 015 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 146 | 367 957 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 20 | 360 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | 186 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 259 | 218 942 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 082 | 219 687 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 146 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 37 | |
| Прочее за предыдущий год | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 37 | 393 |
| Прочее за отчетный год | 53 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 202 | 1 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 202 | 1 552 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 202 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 260 | 462 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 362 | 362 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 260 | 462 | 462 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 202 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 202 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 202 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 | 202 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 | 462 | 2 014 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 260 | 462 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 139 326 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 043 | 222 555 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 001 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 222 555 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 625 | 8 861 | 83 229 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 680 | 5 | 891 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 171 | 66 | 372 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 680 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | 122 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 645 | 8 790 | 81 164 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 254 425 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 425 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 260 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 425 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 906 440 | 7 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 906 440 | 7 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 907 022 | 8 998 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 907 022 | 8 998 | 49 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 907 000 | 8 920 | 49 100 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 22 | 78 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 211 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 211 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 | 231 051 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 479,8 млн ₽ | 530,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 223,91 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,28 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.