Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 355 | 11 072 | 8 442 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 355 | 11 072 | 8 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 5 376 | 7 990 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 261 | 5 696 | 452 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 355 | 11 072 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 355 | 11 072 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 5 376 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 261 | 5 696 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 355 | 11 072 | 8 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 355 | 10 235 | 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 | 10 225 | 26 337 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 837 | 7 491 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 7 491 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 355 | 11 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 355 | 10 235 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 345 | 10 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 837 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 837 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 16 641 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 100 | 21 992 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 693 | 5 351 | |
| Выручка за отчетный год | 1 100 | 21 992 | 86 695 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 16 641 | 31 255 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 16 641 | 31 255 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 693 | 5 351 | 55 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 16 641 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 16 623 | 31 500 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 18 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 16 623 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 15 824 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 799 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 799 | 5 163 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 15 824 | 26 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 15 824 | 26 337 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 349 | 15 824 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 355 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 10 225 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 355 | 10 235 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 15 824 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 15 824 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 15 824 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 345 | 15 824 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 944 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 944 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 944 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 944 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 355 | 10 235 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 355 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 255 | 10 606 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | 17 334 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 100 | 17 334 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 845 | 6 728 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 606 | 5 728 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 793 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 207 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 171 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 171 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 255 | 5 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 951 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,88 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 312,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 769,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.