Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА ИНТЕРНЕШНЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА ИНТЕРНЕШНЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 455 662 | 455 053 | 917 938 | 8 481 012 | 9 337 274 | 10 269 872 | 8 734 271 | 5 670 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 897 | 3 163 | 9 944 | 173 978 | 9 138 206 | 10 263 532 | 397 036 | 397 036 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 293 | 331 | 359 | 119 | 119 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 659 398 | 9 760 780 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 897 | 3 163 | 9 944 | 173 685 | 478 477 | 502 393 | 396 917 | 396 917 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 453 765 | 451 890 | 907 995 | 8 307 034 | 199 068 | 6 340 | 8 337 235 | 5 273 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 37 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | 734 | 1 113 | 1 036 | 1 267 | 1 267 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 240 129 | 706 466 | 464 | 68 202 | 1 471 | 1 873 | 1 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 000 | 210 000 | 200 000 | 7 247 917 | 1 250 | 8 333 570 | 5 270 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 594 | 1 680 | 1 281 | 1 057 907 | 129 753 | 2 578 | 521 | 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 35 | 12 | 5 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 455 662 | 455 053 | 4 789 005 | 8 481 011 | 9 337 274 | 10 269 949 | 8 734 271 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 897 | 3 163 | 45 806 | 173 978 | 9 138 206 | 502 361 | 397 036 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 454 | 293 | 331 | 359 | 119 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 659 398 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 897 | 3 163 | 45 352 | 173 685 | 478 477 | 502 002 | 396 917 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 765 | 451 890 | 4 743 199 | 8 307 033 | 199 068 | 9 767 588 | 8 337 235 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 22 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 329 | 735 | 1 114 | 1 036 | 1 267 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 240 129 | 9 110 | 464 | 68 201 | 1 939 | 1 873 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 000 | 210 000 | 4 694 554 | 7 247 916 | 9 762 030 | 8 333 570 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 594 | 1 680 | 39 150 | 1 057 907 | 129 753 | 2 578 | 521 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 34 | 11 | 5 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 455 662 | 455 053 | 917 938 | 8 481 012 | 9 337 274 | 10 269 872 | 8 734 271 | 5 670 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 | 2 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 316 | 452 597 | 910 272 | 8 580 077 | 10 207 735 | 11 100 671 | 9 468 196 | 8 772 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 303 316 | 452 597 | 910 272 | 8 580 057 | 9 947 058 | 11 058 905 | 9 415 992 | 8 772 195 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 260 677 | 41 766 | 52 204 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 318 | 14 503 | 46 866 | 595 622 | 894 | 1 012 991 | 2 367 787 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 503 | 46 866 | 595 021 | 1 012 575 | 2 367 174 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 318 | 153 | 498 | 19 | 217 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 448 | 396 | 397 | 396 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 662 | 455 053 | 4 789 005 | 8 481 011 | 9 337 274 | 10 269 949 | 8 734 271 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 316 | 452 597 | 4 681 832 | 8 580 077 | 10 207 735 | 10 254 764 | 9 468 196 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 303 316 | 452 597 | 4 681 795 | 8 580 057 | 9 947 058 | 10 212 998 | 9 415 992 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 20 | 260 677 | 41 766 | 52 204 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 318 | 14 503 | 288 393 | 595 622 | 894 | 1 857 412 | 2 367 787 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 503 | 288 042 | 595 021 | 1 856 997 | 2 367 174 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 318 | 26 | 153 | 498 | 19 | 217 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 325 | 448 | 396 | 396 | 396 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 127 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 344 | 2 591 | 4 199 | 7 346 | 5 946 | 5 379 | 2 778 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 344 | 2 591 | 6 784 | 7 346 | 5 946 | 4 910 | 2 778 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 136 | 6 957 | 737 | 55 449 | 144 967 | 91 685 | 91 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 321 | 9 347 | 27 755 | 383 335 | 567 837 | 624 326 | 493 910 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 297 634 | 95 660 | 412 465 | 27 995 | 1 303 369 | 264 574 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 299 606 | 97 018 | 415 182 | 1 095 355 | 941 439 | 764 688 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 | 6 957 | 22 188 | 55 449 | 144 967 | 91 685 | 91 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 321 | 9 347 | 126 645 | 383 335 | 567 837 | 622 840 | 493 910 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 634 | 95 660 | 156 480 | 27 995 | 1 113 562 | 264 574 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 606 | 97 018 | 179 152 | 334 581 | 905 548 | 941 439 | 764 688 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 755 | 128 351 | 44 135 | 242 402 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 897 | 1 266 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 78 | 34 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 351 | 44 135 | 242 450 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 897 | 1 266 | 6 781 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 028 | 1 004 018 | 198 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 028 | 1 004 018 | 198 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 036 | 1 100 358 | 7 757 | 3 055 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 502 | 2 482 | 4 636 | 2 787 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 200 | 1 928 | 2 503 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 256 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 078 | 1 095 948 | 618 | 268 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 484 | 4 500 | 137 338 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 198 | 4 500 | 137 338 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 286 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 948 150 | 1 970 267 | 1 256 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 267 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 730 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 218 150 | 1 970 000 | 1 256 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 884 431 | 1 004 953 | 1 128 244 | 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 510 924 | 1 004 953 | 1 194 504 | 1 800 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 581 520 | 412 960 | 1 020 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 800 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 89 404 | 174 504 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 840 000 | 591 993 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 626 493 | 66 260 | 1 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | 66 260 | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 561 493 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 018 757 | 1 825 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -27,2 млн ₽ | -513,5 млн ₽ | -176,7 млн ₽ | -972,4 млн ₽ | -1,26 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 917,9 млн ₽ | 8,48 млрд ₽ | 9,34 млрд ₽ | 10,27 млрд ₽ | 8,73 млрд ₽ | 5,67 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -694,7 млн ₽ | -871,4 млн ₽ | -1,84 млрд ₽ | -3,10 млрд ₽ | -3,10 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,37 | 13,95 | 222,67 | 0,01 | 3,52 | — | 3,49 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,37 | 13,95 | 221,43 | 0,01 | 3,52 | — | 3,03 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,29 | 13,94 | 145,14 | 0,00 | 3,52 | — | 1,27 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | -0,08 | -0,09 | -0,18 | -0,36 | -0,55 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -6,1 % | -1,9 % | -9,5 % | -14,4 % | 0,0 % | 0,2 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 2,4 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,93 | 1,00 | -158,78 | 0,72 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,11 | -0,41 | -2,18 | 2,08 | 3,94 | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).