Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛД ИНЖИНИРИНГ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛД ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 | 78 | 67 | 57 | 1 660 | 35 930 | 157 254 | 163 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 7 | 12 | 853 | 3 049 | 10 354 | 16 131 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 794 | 15 716 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 342 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 853 | 707 | 561 | 414 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 12 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 | 71 | 55 | 57 | 807 | 32 881 | 146 900 | 146 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 440 | 122 903 | 124 655 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 6 | 186 | 21 918 | 21 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 400 | 3 285 | 897 | 979 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 70 | 51 | 51 | 221 | 17 155 | 1 178 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 | 79 | 68 | 13 | 1 660 | 35 480 | 157 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 7 | 10 | 6 | 853 | 3 049 | 10 354 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 342 | 9 794 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 853 | 707 | 561 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | 10 | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 71 | 58 | 7 | 807 | 32 431 | 146 900 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 991 | 122 903 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 7 | 6 | 186 | 21 918 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 400 | 3 285 | 897 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 70 | 51 | 221 | 17 155 | 1 178 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 | 78 | 67 | 57 | 1 660 | 35 930 | 157 254 | 163 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 71 | 53 | 20 471 | 14 603 | 10 722 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 371 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 10 380 | 12 494 | 17 550 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 10 380 | 12 494 | 17 550 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 7 | 14 | 57 | 111 | 5 079 | 130 158 | 134 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 780 | 794 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 7 | 14 | 57 | 90 | 4 299 | 130 158 | 134 007 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 | 79 | 68 | 13 | 1 660 | 35 480 | 157 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 70 | 23 | 20 112 | 14 603 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 012 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 10 500 | 11 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 10 500 | 11 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 8 | 44 | 57 | 111 | 4 869 | 130 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 660 | 794 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 8 | 44 | 57 | 90 | 4 209 | 130 158 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 268 | 2 016 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 177 160 | 54 151 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 892 | 52 135 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 177 160 | 54 151 | 1 343 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 718 | 2 016 | 221 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 186 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 537 | 1 751 | 1 265 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 4 | 13 | 11 | 377 | 2 995 | 5 263 | 2 719 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 442 | 52 135 | 1 122 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 736 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 537 | 1 751 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | 13 | 11 | 377 | 2 995 | 5 263 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 308 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 759 | 134 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 241 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 20 | 8 | 3 | 10 | 2 119 | 617 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 858 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 759 | 134 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 20 | 1 | 4 | 10 | 2 119 | 386 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 563 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 5 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 5 | 4 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 923 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 923 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 563 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 | 70 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 | 71 | 53 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 19 | 17 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 19 | 17 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 19 | 17 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | 19 | 17 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 | 71 | 53 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 | 70 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 003 | 54 419 | 6 401 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 293 | 54 383 | 5 823 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 710 | 36 | 578 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 20 | 901 | 186 449 | 65 207 | 13 429 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 20 | 355 | 181 036 | 57 897 | 4 612 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 270 | 4 255 | 3 035 | 8 587 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 385 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 276 | 1 158 | 2 890 | 230 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 878 | 6 389 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 878 | 6 389 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 25 380 | 1 200 | 5 850 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 42 400 | 11 000 | 5 850 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 25 400 | 11 000 | 5 850 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 020 | 9 800 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 020 | 9 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 221 | 16 934 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 177,2 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | -401 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 57 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ | 20,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -69,4 % | -97,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 7,27 | 6,47 | 1,13 | 1,09 | 1,54 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 5,59 | 4,02 | 0,02 | 0,01 | 1,10 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 1,99 | 3,38 | 0,01 | 0,00 | 0,81 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,27 | 0,57 | 0,09 | 0,07 | 0,48 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,76 | 9,77 | 14,21 | 0,35 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,6 % | -9,2 % | -280,2 % | 6,7 % ▼ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | -10,2 % | -288,9 % | 3,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | -24,2 % | 10,9 % | -3,5 % | -2,4 % | 0,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 19,2 % | -37,7 % | -36,2 % | 4,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 4,93 | 0,34 | 0,01 | 0,76 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 7 дн. | 6 дн. | 266 дн. | 116 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 27 дн. | 860 дн. | 40 552 дн. | 41 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 9 дн. | 911 дн. | 43 594 дн. | 96 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 25 дн. | -45 дн. | -2 776 дн. | 37 дн. ▲ | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,86 | 0,85 | 0,11 | 0,08 | 0,49 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,37 | -0,18 | 7,77 | 0,52 | 0,27 | 1,31 ▼ | 1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -288,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).