Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 212 | 43 942 | 59 142 | 65 568 | 67 748 | 105 649 | 143 428 | 167 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 549 | 10 068 | 7 476 | 8 726 | 25 189 | 22 749 | 20 678 | 22 688 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 40 | 33 | 26 | 18 | 11 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 305 | 9 804 | 7 149 | 8 686 | 25 156 | 22 723 | 20 660 | 22 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 244 | 264 | 265 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 663 | 33 874 | 51 667 | 56 842 | 42 559 | 82 900 | 122 750 | 145 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 656 | 4 | 331 | 38 | 65 | 23 | 18 | 1 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 55 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 354 | 33 289 | 32 027 | 42 365 | 33 854 | 40 978 | 46 705 | 46 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 545 | 6 400 | 6 400 | 1 650 | 1 650 | 66 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 325 | 12 595 | 7 805 | 2 119 | 40 034 | 74 204 | 30 425 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 201 | 168 | 234 | 121 | 215 | 173 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 212 | 43 942 | 76 477 | 65 568 | 67 748 | 105 649 | 143 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 549 | 10 068 | 23 261 | 8 726 | 25 189 | 22 749 | 20 678 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 40 | 33 | 26 | 18 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 305 | 9 804 | 22 925 | 8 686 | 25 156 | 22 723 | 20 660 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 244 | 264 | 289 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 663 | 33 874 | 53 216 | 56 842 | 42 559 | 82 900 | 122 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 656 | 4 | 37 | 38 | 65 | 23 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 55 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 354 | 33 289 | 40 507 | 42 365 | 33 854 | 40 978 | 46 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 545 | 6 400 | 6 400 | 1 650 | 1 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 325 | 5 912 | 7 805 | 2 119 | 40 034 | 74 204 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 201 | 215 | 234 | 121 | 215 | 173 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 212 | 43 942 | 59 142 | 65 568 | 67 748 | 105 649 | 143 428 | 167 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 032 | 8 550 | 12 793 | 27 486 | 39 214 | 68 461 | 106 798 | 134 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 021 | 1 021 | 1 021 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 771 | 18 486 | 30 214 | 59 461 | 97 798 | 125 044 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 300 | 4 583 | 11 579 | 2 367 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 215 | 11 579 | 2 367 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 181 | 300 | 369 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 999 | 35 092 | 41 767 | 26 503 | 26 167 | 37 188 | 36 630 | 33 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 25 | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 999 | 35 092 | 31 767 | 26 478 | 26 163 | 37 188 | 36 630 | 33 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 212 | 43 942 | 76 477 | 65 568 | 67 748 | 105 649 | 143 428 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 032 | 8 550 | 20 498 | 27 486 | 39 214 | 68 461 | 106 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 021 | 1 021 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 498 | 18 486 | 30 214 | 59 461 | 97 798 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 300 | 20 862 | 11 579 | 2 367 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 417 | 11 579 | 2 367 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 300 | 445 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 999 | 35 092 | 35 116 | 26 503 | 26 167 | 37 188 | 36 630 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 25 | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 999 | 35 092 | 35 073 | 26 478 | 26 163 | 37 188 | 36 630 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 848 | 30 548 | 51 299 | 58 761 | 68 503 | 87 403 | 98 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 123 530 | 192 453 | 254 731 | 285 011 | 308 507 | 347 265 | 406 309 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 682 | 161 905 | 203 432 | 226 250 | 240 004 | 259 862 | 307 371 | |
| Выручка за отчетный год | 123 530 | 192 453 | 218 337 | 285 011 | 308 507 | 347 265 | 406 309 | 458 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 848 | 30 548 | 47 431 | 58 761 | 68 503 | 87 403 | 98 938 | 98 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 978 | 6 558 | 12 295 | 13 015 | 35 609 | 42 480 | 28 289 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 543 | 26 570 | 40 873 | 46 466 | 55 488 | 51 794 | 56 458 | 70 315 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 682 | 161 905 | 170 906 | 226 250 | 240 004 | 259 862 | 307 371 | 360 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 978 | 9 175 | 12 295 | 13 015 | 35 609 | 42 480 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 543 | 26 570 | 42 124 | 46 466 | 55 488 | 51 794 | 56 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 207 | 5 410 | 8 621 | 14 707 | 36 572 | 47 755 | 36 790 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | 3 | 1 272 | 6 288 | 9 539 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 400 | 3 212 | 1 778 | 122 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 31 | 166 | 155 | 4 957 | 671 | 301 | 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 802 | 914 | 737 | 1 490 | 858 | 1 314 | 1 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 207 | 4 509 | 8 621 | 14 707 | 36 572 | 47 755 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 3 | 1 272 | 6 288 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 985 | 3 212 | 1 778 | 122 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 31 | 191 | 155 | 4 957 | 671 | 301 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 802 | 872 | 737 | 1 490 | 858 | 1 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 517 | 3 572 | 6 988 | 11 728 | 29 247 | 38 337 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 590 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 244 | 20 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 155 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 590 | 1 100 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 181 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 244 | 20 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 155 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 517 | 4 242 | 6 988 | 11 728 | 29 247 | 38 337 | 27 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 517 | 4 242 | 6 988 | 11 728 | 29 247 | 38 337 | 27 246 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 517 | 3 572 | 6 988 | 11 728 | 29 247 | 38 337 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 021 | 1 021 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 032 | 8 550 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 021 | 1 021 | 1 021 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 771 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 032 | 8 549 | 12 792 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 517 | 4 242 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | 2 517 | 4 242 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 517 | 4 242 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 517 | 4 242 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 9 000 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 989 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 989 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 989 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 989 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 021 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 032 | 8 550 | 12 793 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 032 | 8 550 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 | 4 654 | 10 732 | 3 526 | 33 660 | 27 882 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 948 | 182 431 | 218 123 | 282 366 | 317 762 | 340 526 | 404 592 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 023 | 180 909 | 217 513 | 282 246 | 317 369 | 340 501 | 404 388 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 925 | 1 522 | 610 | 120 | 393 | 25 | 204 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 798 | 182 574 | 213 469 | 271 634 | 314 236 | 306 866 | 376 710 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 880 | 162 394 | 181 289 | 224 456 | 260 400 | 250 546 | 311 397 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 072 | 11 193 | 16 836 | 29 353 | 36 149 | 34 854 | 41 405 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 384 | 3 128 | 1 706 | 121 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 576 | 1 434 | 1 571 | 3 063 | 8 061 | 9 213 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 716 | 8 411 | 13 526 | 13 126 | 12 918 | 13 284 | 14 695 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 622 | 6 288 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 622 | 6 288 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 600 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 750 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 272 | 6 288 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 545 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 545 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 309 | 14 215 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 | 19 700 | 10 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | 19 700 | 10 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 305 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 485 | 8 839 | 19 212 | 2 367 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 485 | 8 839 | 19 212 | 2 367 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 459 | 12 324 | 1 893 | 37 915 | 34 170 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 285,0 млн ₽ | 308,5 млн ₽ | 347,3 млн ₽ | 406,3 млн ₽ | 458,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Активы | 59,1 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,2 % | +12,6 % | +17,0 % | +12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 2,14 | 1,63 | 2,23 | 3,35 | 4,29 | 1,80 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 2,13 | 1,62 | 2,22 | 3,35 | 4,25 | 1,46 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,54 | 0,33 | 1,12 | 2,07 | 2,87 | 0,93 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,42 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,80 | 0,54 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,62 | 1,39 | 0,73 | 0,54 | 0,34 | 0,25 | 0,36 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 4,3 % | 4,2 % | 10,3 % | 10,5 % | 6,2 % | 6,6 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 3,8 % | 8,4 % | 9,4 % | 5,9 % | 4,8 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 10,7 % | 17,3 % | 27,7 % | 26,7 % | 16,2 % | 1,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,2 % | 25,4 % | 29,9 % | 42,7 % | 35,9 % | 20,3 % | 6,2 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,35 | 4,55 | 3,29 | 2,83 | 2,73 | 0,48 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 40 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 37 дн. | 177 дн. ▲ | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 13 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 43 дн. | 40 дн. | 52 дн. | 43 дн. | 34 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 12 дн. | 0 дн. | -9 дн. | -2 дн. | 4 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,53 | 0,39 | 0,55 | 0,70 | 0,77 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,16 | 5,60 | 5,94 | 8,93 | 11,46 | 12,42 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.2 (компаний: 653).