Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОВ-ЭКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОВ-ЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 224 | 66 050 | 162 595 | 120 473 | 95 105 | 119 282 | 143 970 | 184 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 224 | 66 050 | 162 595 | 120 473 | 95 104 | 119 282 | 143 970 | 184 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 185 | 45 877 | 40 332 | 14 870 | 1 416 | 2 953 | 1 871 | 2 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 310 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 562 | 17 713 | 97 722 | 105 599 | 91 513 | 107 762 | 138 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 613 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 168 | 2 460 | 24 541 | 4 | 2 175 | 8 567 | 3 631 | 869 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 224 | 66 050 | 198 600 | 120 473 | 95 105 | 119 282 | 143 970 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 224 | 66 050 | 198 600 | 120 473 | 95 104 | 119 282 | 143 970 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 185 | 45 877 | 38 485 | 14 870 | 1 416 | 2 953 | 1 871 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 871 | 17 713 | 113 624 | 105 599 | 91 513 | 107 762 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 468 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 168 | 2 460 | 46 491 | 4 | 2 175 | 8 567 | 3 631 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 224 | 66 050 | 162 595 | 120 473 | 95 105 | 119 282 | 143 970 | 184 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 128 | 9 754 | 20 773 | 89 668 | 92 295 | 106 243 | 133 936 | 142 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 118 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 095 | 56 296 | 141 822 | 30 805 | 2 810 | 13 039 | 10 034 | 42 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 095 | 56 296 | 141 822 | 30 805 | 2 810 | 13 039 | 10 034 | 42 520 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 224 | 66 050 | 198 600 | 120 473 | 95 105 | 119 282 | 143 970 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 128 | 9 754 | 87 549 | 89 668 | 92 295 | 106 243 | 133 936 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 095 | 56 296 | 111 051 | 30 805 | 2 810 | 13 039 | 10 034 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 095 | 56 296 | 111 051 | 30 805 | 2 810 | 13 039 | 10 034 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 179 | 9 916 | 684 851 | 403 254 | 141 634 | 446 090 | 489 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 141 683 | 153 337 | 431 202 | 198 621 | 72 873 | 231 294 | 258 063 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 504 | 143 421 | 253 649 | 204 633 | 68 761 | 214 796 | 231 129 | |
| Выручка за отчетный год | 141 683 | 153 337 | 258 885 | 198 621 | 72 873 | 231 294 | 258 063 | 92 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 985 | 9 916 | 15 117 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 179 | 9 916 | 15 117 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 806 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 698 | 143 421 | 243 768 | 204 633 | 68 761 | 214 796 | 231 129 | 92 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 179 | 9 916 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 648 | 9 533 | 13 773 | 447 622 | 1 138 | 2 177 | 9 240 | 29 289 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 648 | 871 | 2 008 | 236 775 | 155 | 1 624 | 8 461 | 23 078 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 179 | 1 254 | 3 352 | 210 847 | 983 | 553 | 779 | 6 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 648 | 9 533 | 326 048 | 447 622 | 1 138 | 2 177 | 8 987 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 648 | 871 | 109 694 | 236 775 | 155 | 1 624 | 8 335 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 179 | 1 254 | 216 354 | 210 847 | 983 | 553 | 652 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 118 | 7 625 | 43 580 | 2 119 | 2 627 | 14 055 | 27 694 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 530 | 1 908 | 27 313 | 17 797 | 657 | 3 514 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 530 | 1 908 | 2 755 | 17 797 | 657 | 3 514 | 6 923 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 118 | 7 625 | 11 018 | 2 119 | 2 627 | 14 055 | 27 693 | 8 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 118 | 7 625 | 11 018 | 2 119 | 2 627 | 14 055 | 27 693 | 8 065 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 128 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 118 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 118 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 128 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 973 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 177 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 990 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 187 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 204 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 179 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 764 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 111 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 973 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 198,6 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 231,3 млн ₽ | 258,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | |
| Активы | 162,6 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 184,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -63,3 % | +217,4 % | +11,6 % | -64,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 3,91 | 33,84 | 9,15 | 14,35 | 4,34 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 3,43 | 33,34 | 8,92 | 14,16 | 4,29 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,77 | 0,66 | 0,36 | 4,29 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,74 | 0,97 | 0,89 | 0,93 | 0,77 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 6,83 | 0,34 | 0,03 | 0,12 | 0,07 | 0,30 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -3,0 % | 5,6 % | 7,1 % | 10,4 % | -0,6 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 3,6 % | 6,1 % | 10,7 % | 8,7 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 1,8 % | 2,8 % | 11,8 % | 19,2 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,0 % | 2,4 % | 2,8 % | 13,2 % | 20,7 % | 5,7 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,65 | 0,77 | 1,94 | 1,79 | 0,50 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 194 дн. | 458 дн. | 170 дн. | 196 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 27 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 212 дн. | 55 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 16 дн. | 167 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 166 дн. | 451 дн. | 153 дн. | 183 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,74 | 0,97 | 0,89 | 0,93 | 0,77 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,56 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).