Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАРКА РАША",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАРКА РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 859 | 5 890 | 6 899 | 5 916 | 8 375 | 4 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 291 | 774 | 676 | 1 884 | 2 462 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 291 | 774 | 676 | 1 884 | 2 462 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 859 | 5 599 | 6 125 | 5 240 | 6 490 | 2 011 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 028 | 1 225 | 1 746 | 312 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 381 | 2 411 | 1 262 | 3 507 | 4 229 | 1 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 446 | 1 961 | 2 896 | 1 348 | 1 921 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | 221 | 73 | 340 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 859 | 5 890 | 6 610 | 5 916 | 8 375 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 3 | 676 | 1 884 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 291 | 3 | 676 | 1 884 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 859 | 5 599 | 6 607 | 5 240 | 6 490 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 028 | 1 225 | 312 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 381 | 2 411 | 2 329 | 3 507 | 4 229 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 446 | 1 961 | 4 181 | 1 348 | 1 921 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 97 | 73 | 340 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 859 | 5 891 | 6 899 | 5 916 | 8 375 | 4 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 972 | 732 | 2 892 | 1 423 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 962 | 722 | 2 882 | 1 413 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 260 | 8 110 | 1 476 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 260 | 8 047 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 | 1 476 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 888 | 5 159 | 8 158 | 1 764 | 2 172 | 1 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 101 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 860 | 4 437 | 6 914 | 1 753 | 2 070 | 1 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 33 | 10 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 028 | 709 | 1 210 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 859 | 5 891 | 6 610 | 5 916 | 8 375 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 972 | 732 | 6 525 | 2 892 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 962 | 722 | 6 515 | 2 882 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 260 | 8 110 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 260 | 8 047 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 888 | 5 159 | 85 | 1 764 | 2 172 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 101 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 860 | 4 437 | 70 | 1 752 | 2 070 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 15 | 10 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 028 | 709 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 895 | 3 799 | 5 633 | |||
| Выручка за предыдущий год | 114 279 | 21 031 | 1 783 | 16 859 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 384 | 17 232 | 2 678 | 11 226 | ||
| Выручка за отчетный год | 114 279 | 21 031 | 38 024 | 1 783 | 16 859 | 2 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 895 | 3 799 | 7 554 | 5 633 | 1 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 657 | 713 | 56 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 238 | 3 086 | 7 498 | 3 360 | 9 189 | 7 476 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 384 | 17 232 | 30 470 | 2 678 | 11 226 | 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 657 | 713 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 238 | 3 086 | 3 379 | 3 360 | 9 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 513 | 4 165 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 1 | 100 | 357 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 404 | 2 424 | 2 418 | 250 | 4 897 | 11 516 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 531 | 4 668 | 4 947 | 300 | 7 185 | 1 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 513 | 8 532 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 1 | 100 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 404 | 4 355 | 18 999 | 250 | 4 897 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 531 | 6 599 | 7 088 | 300 | 7 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 962 | 6 643 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 673 | 1 144 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 291 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 551 | 673 | 1 144 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 291 | 483 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 962 | 3 330 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 3 330 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 962 | 6 643 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 722 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 972 | 732 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 722 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 972 | 732 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 972 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 962 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 240 | 1 991 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 240 | 1 991 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 240 | 1 991 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 240 | 1 991 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 972 | 732 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 972 | 732 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 496 | 821 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 738 | 45 003 | 38 445 | 2 820 | 14 508 | 5 607 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 738 | 37 274 | 38 040 | 1 207 | 14 508 | 4 955 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 729 | 405 | 1 613 | 652 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 242 | 45 334 | 37 624 | 6 911 | 20 877 | 7 424 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 609 | 43 426 | 37 373 | 4 613 | 14 424 | 2 741 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 247 | 251 | 243 | 5 607 | 4 430 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 319 | 985 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 297 | 676 | 2 055 | 846 | 253 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 195 | 1 245 | 6 913 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 984 | 1 245 | 6 913 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 974 | 1 245 | 6 913 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 789 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 789 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 691 | 821 | 544 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 | 14 | 29 | 89 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Активы | 33,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | 2,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +845,5 % | -85,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,09 | 0,75 | 2,97 | 2,99 | 1,28 | 2,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,85 | 0,51 | 2,75 | 2,83 | 1,27 | 2,32 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,38 | 0,35 | 0,76 | 0,88 | 0,12 | 0,25 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,49 | -0,23 | 0,32 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,05 | — | 2,14 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -238,6 % | -21,1 % | -225,4 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -203,8 % | -28,5 % | 132,4 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | -21,1 % | -28,8 % | -61,4 % | -57,3 % | 74,4 % | 4,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -125,6 % | — | 234,0 % | 12,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,30 | 2,01 | 0,56 | 1,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 718 дн. | 92 дн. | 262 дн. | 90 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 94 дн. | 83 дн. | 239 дн. | 67 дн. | 812 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,66 | 0,67 | 0,22 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 1,56 | -2,33 | 8,42 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 132,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 694).