Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 005 758 | 2 833 287 | 5 295 942 | 19 579 615 | 16 230 717 | 6 030 795 | 5 913 583 | 6 887 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 990 385 | 2 407 673 | 4 315 854 | 367 051 | 344 126 | 315 677 | 919 933 | 1 090 138 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 97 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 033 | 208 899 | 875 | 83 951 | 72 833 | 57 403 | 44 141 | 106 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 238 300 | 238 800 | 238 800 | 238 800 | 241 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 5 283 | 5 290 | 44 800 | 32 493 | 19 474 | 636 992 | 741 659 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 590 312 | 1 993 491 | 4 109 689 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 373 | 425 614 | 980 088 | 19 212 564 | 15 886 591 | 5 715 118 | 4 993 650 | 5 797 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 456 | 45 103 | 12 798 060 | 11 986 052 | 3 460 466 | 3 114 144 | 1 920 477 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 8 682 | 52 599 | 15 142 | 25 545 | 114 452 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 576 | 323 851 | 241 197 | 2 436 221 | 1 289 472 | 1 528 448 | 1 249 986 | 2 834 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 30 350 | 30 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 781 | 401 | 234 138 | 1 353 044 | 289 043 | 28 092 | 18 082 | 297 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 556 | 429 301 | 2 616 557 | 2 269 425 | 682 970 | 585 893 | 629 804 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 005 758 | 2 833 288 | 16 638 046 | 19 619 092 | 16 230 717 | 6 030 795 | 5 913 583 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 952 405 | 2 407 674 | 325 758 | 364 526 | 344 126 | 315 677 | 919 933 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 033 | 208 899 | 78 271 | 81 301 | 72 833 | 57 403 | 44 141 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 238 100 | 238 300 | 238 800 | 238 800 | 238 800 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 5 283 | 9 387 | 44 925 | 32 493 | 19 474 | 636 992 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 552 332 | 1 993 492 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 353 | 425 614 | 16 312 288 | 19 254 566 | 15 886 591 | 5 715 118 | 4 993 650 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 997 | 43 456 | 9 569 050 | 12 840 062 | 11 986 052 | 3 460 466 | 3 114 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 399 | 8 682 | 52 599 | 15 142 | 25 545 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 575 | 323 851 | 1 486 451 | 2 436 221 | 1 289 472 | 1 528 448 | 1 249 986 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 30 350 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 781 | 401 | 3 094 546 | 1 353 044 | 289 043 | 28 092 | 18 082 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 555 | 2 157 842 | 2 616 557 | 2 269 425 | 682 970 | 585 893 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 005 758 | 2 833 287 | 5 295 942 | 19 579 615 | 16 230 717 | 6 030 795 | 5 913 583 | 6 887 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 389 829 | 389 830 | 137 268 | 304 953 | 494 042 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 388 840 | 388 840 | 388 840 | 388 840 | 388 840 | 388 840 | 388 840 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 989 | 990 | 105 202 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 997 232 | 1 949 231 | 4 455 559 | 8 611 161 | 3 070 294 | 4 936 534 | 390 398 | 5 527 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 997 232 | 1 943 711 | 3 781 822 | 8 522 070 | 2 958 551 | 4 927 441 | 4 991 647 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 520 | 5 528 | 89 091 | 94 164 | 9 093 | 390 398 | 473 668 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 668 209 | 17 579 | 61 762 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 637 | 494 227 | 450 553 | 10 831 186 | 12 855 470 | 600 219 | 5 728 938 | 2 527 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 044 | 28 131 | 344 084 | 276 | 2 538 866 | 442 995 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 593 | 466 022 | 106 361 | 10 826 200 | 12 818 763 | 572 122 | 3 182 239 | 2 075 442 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 74 | 107 | 4 710 | 7 393 | 9 358 | 7 830 | 695 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 314 | 18 739 | 3 | 8 790 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 005 758 | 2 833 287 | 16 638 046 | 19 619 092 | 16 230 717 | 6 030 795 | 5 913 583 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 389 829 | 315 268 | 135 112 | 304 953 | 494 042 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 388 840 | 388 840 | 388 840 | 388 840 | 388 840 | 388 840 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 989 | 105 202 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 997 232 | 1 949 231 | 6 836 484 | 8 637 558 | 3 070 294 | 4 936 534 | 390 398 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 997 232 | 1 943 711 | 6 744 384 | 8 522 070 | 2 958 551 | 4 927 441 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 520 | 92 100 | 88 722 | 94 164 | 9 093 | 390 398 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 767 | 17 579 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 637 | 494 227 | 9 486 294 | 10 846 421 | 12 855 470 | 600 219 | 5 728 938 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 044 | 28 131 | 106 | 276 | 2 538 866 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 466 022 | 9 482 708 | 10 826 200 | 12 818 763 | 572 122 | 3 182 239 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 3 480 | 4 710 | 7 393 | 9 358 | 7 830 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 235 | 29 314 | 18 739 | 3 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 215 | 614 158 | 1 003 734 | 1 415 834 | 1 488 209 | |||
| Выручка за предыдущий год | 941 841 | 2 029 751 | 2 978 471 | 4 992 239 | 2 188 366 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 626 | 1 415 593 | 3 576 405 | 700 157 | ||||
| Выручка за отчетный год | 401 752 | 2 029 751 | 2 978 471 | 4 992 239 | 2 188 366 | 2 110 189 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 702 | 614 158 | 1 003 734 | 1 415 834 | 1 488 209 | 1 340 267 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 655 | 203 362 | 542 456 | 820 887 | 1 133 360 | 1 066 712 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 047 | 380 675 | 451 748 | 352 087 | 239 443 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 30 121 | 9 530 | 2 762 | 34 112 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 050 | 1 415 593 | 1 974 737 | 700 157 | 769 922 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 887 | 203 362 | 542 456 | 820 887 | 1 133 360 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 266 988 | 380 675 | 588 965 | 352 087 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | 1 340 | 30 121 | 5 982 | 2 762 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 388 | 1 | 212 264 | 238 839 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 1 557 | 3 518 | 118 339 | 41 160 | 8 918 | 1 066 | 555 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 297 838 | 508 204 | 240 535 | 342 779 | 3 635 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 27 | 424 | 2 099 | 13 604 | 3 904 | 158 863 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 196 | 1 334 | 30 342 | 132 916 | 1 730 955 | 2 298 103 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 388 | 212 264 | 238 839 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 1 557 | 114 975 | 118 339 | 41 160 | 8 918 | 1 066 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 352 480 | 508 204 | 190 989 | 342 779 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 27 | 38 046 | 424 | 2 099 | 13 604 | 3 904 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 196 | 5 890 | 30 342 | 413 581 | 1 730 955 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 110 | 2 801 | 169 841 | 189 089 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 263 | 38 421 | 236 213 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 5 242 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 421 | 236 213 | 114 036 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 5 242 | 7 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | 1 | 169 841 | 189 089 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 1 | 169 841 | 189 089 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 110 | 2 801 | 169 841 | 189 089 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 388 840 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 389 829 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 388 840 | 388 840 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 990 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 389 829 | 389 830 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 388 830 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 110 | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 389 940 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 110 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 110 | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 121 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 389 829 | 389 830 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 389 829 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 442 784 | 2 772 603 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 | 634 469 | 4 169 602 | 9 753 503 | 2 477 606 | 6 232 871 | 4 483 923 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 774 718 | 1 434 871 | 2 459 440 | 240 280 | 859 748 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 | 1 242 | 124 115 | 317 387 | 8 918 | 38 363 | 3 624 175 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 786 233 | 461 957 | 2 231 068 | 7 421 391 | 6 310 719 | 4 640 048 | 3 460 268 | 6 630 525 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 755 729 | 215 325 | 456 595 | 5 872 141 | 3 652 413 | 3 163 853 | 2 294 522 | 3 735 892 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 392 | 1 362 | 2 882 | 118 597 | 139 807 | 225 164 | 149 944 | 40 154 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 561 | 161 892 | 123 565 | 346 027 | 1 522 389 | 312 550 | 23 675 | 185 000 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 8 487 | 2 789 | 76 089 | 82 642 | 21 858 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 499 | 83 378 | 1 648 026 | 1 076 139 | 993 321 | 862 392 | 909 485 | 2 647 621 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 602 | 12 006 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 600 | 12 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 6 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 600 | 494 608 | 1 330 | 2 700 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 460 258 | 1 330 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 600 | 34 350 | 2 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 995 012 | 944 033 | 1 831 666 | 1 510 287 | 2 428 418 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 046 382 | 2 514 479 | 2 125 223 | 2 209 044 | 3 142 702 | 2 823 069 | 3 189 208 | 4 536 626 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 046 332 | 2 514 478 | 2 125 223 | 2 209 044 | 3 142 702 | 2 823 069 | 3 189 208 | 4 536 626 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | 1 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 370 | 1 570 446 | 293 557 | 698 757 | 7 649 487 | 4 640 048 | 5 971 821 | 2 108 208 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 370 | 1 568 000 | 287 819 | 698 000 | 7 627 752 | 5 971 821 | 1 745 616 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 446 | 200 | 500 | 862 392 | 362 592 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 781 | 233 737 | 279 116 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,03 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 4,99 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -178,0 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | -699,8 млн ₽ | -961,6 млн ₽ | ||
| Активы | 5,30 млрд ₽ | 19,58 млрд ₽ | 16,23 млрд ₽ | 6,03 млрд ₽ | 5,91 млрд ₽ | 6,89 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 137,3 млн ₽ | 305,0 млн ₽ | 494,0 млн ₽ | -205,8 млн ₽ | -1,17 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,7 % | +67,6 % | -56,2 % | -3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 1,77 | 1,24 | 9,52 | 0,87 | 2,29 | 1,30 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,35 | 0,12 | 2,59 | 0,22 | 1,24 | 0,97 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,12 | 0,62 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,02 | 0,08 | -0,03 | -0,17 | 0,28 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | 141,64 | 52,22 | 11,21 | — | — | 1,14 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | 10,0 % | 18,2 % | 16,4 % | 51,8 % | 50,6 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -8,8 % | 5,7 % | 3,8 % | -32,0 % | -45,6 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,9 % | 1,0 % | 3,1 % | -11,8 % | -14,0 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -129,7 % | 55,7 % | 38,3 % | — | — | 7,2 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,18 | 0,83 | 0,37 | 0,31 | 0,79 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 438 дн. | 158 дн. | 112 дн. | 208 дн. | 490 дн. | 139 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 433 дн. | 3 300 дн. | 2 215 дн. | -353 дн. | 1 623 дн. | 910 дн. | 50 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 020 дн. | 2 791 дн. | 2 369 дн. | -58 дн. | 1 659 дн. | 984 дн. | 149 дн. ▼ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | 947 дн. | 4 дн. | -183 дн. | 173 дн. | 417 дн. | 17 дн. ▼ | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,44 | 0,19 | 0,89 | -0,15 | 0,56 | 0,35 ▲ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,70 | 1,32 | 5,98 | -2,24 | 1,18 | 2,20 ▼ | 1,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -45,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).