Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТЕМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 186 | 9 206 | 10 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 3 794 | 5 053 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 794 | 5 053 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 175 | 5 412 | 5 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 657 | 874 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 331 | 4 594 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 175 | 424 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 676 | 9 524 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 865 | 3 817 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 865 | 3 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 811 | 5 707 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 996 | 3 727 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 | 1 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 424 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 186 | 9 206 | 10 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 813 | 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 128 | 8 393 | 9 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 7 854 | 9 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 070 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 539 | 539 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 676 | 9 524 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 772 | 721 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 904 | 8 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 040 | 8 264 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 856 | 539 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 818 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 429 | 12 953 | |
| Выручка за отчетный год | 3 818 | 4 037 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 854 | 9 478 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 792 | 6 543 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 660 | 2 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 447 | 9 792 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 | 2 660 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 863 | 1 949 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 929 | 1 237 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 209 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 42 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 813 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,32 | 10,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.