Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 991 | 7 042 | 5 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 18 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 991 | 7 008 | 5 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 247 | 3 323 | 3 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 953 | 1 934 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 791 | 3 685 | 127 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 991 | 7 042 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 991 | 7 008 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 247 | 3 323 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 953 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 791 | 3 685 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 991 | 7 042 | 5 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 262 | 459 | 597 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 729 | 6 583 | 4 632 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 729 | 6 133 | 4 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 991 | 7 042 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 262 | 459 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 729 | 6 583 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 729 | 6 133 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 318 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 367 | 12 712 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 001 | 12 394 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 367 | 12 712 | 9 331 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 318 | 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 366 | 318 | 230 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 001 | 12 394 | 9 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 250 | 176 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 68 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 250 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 68 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 53 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 197 | 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 197 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 252 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,04 | 1,06 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,56 | 0,56 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,12 | 0,56 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,04 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 25,68 | 14,34 | 7,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,6 % | 2,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,2 % | 42,9 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 54 дн. | 98 дн. | 126 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.