Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 662 | 694 228 | 1 636 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 603 | 81 629 | 1 422 597 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 802 | 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 75 456 | 118 905 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 296 151 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 509 | 907 | 1 826 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | 4 464 | 4 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 284 059 | 612 599 | 213 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 885 | 96 403 | 140 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 103 | 548 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 788 | 68 451 | 72 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 445 330 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 1 170 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 292 | 142 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 662 | 694 228 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 603 | 81 629 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 802 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 62 211 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 509 | 907 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 17 709 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 059 | 612 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 885 | 96 403 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 103 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 788 | 68 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 445 330 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 1 170 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 292 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 662 | 694 228 | 1 636 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | 25 302 | 82 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | 25 292 | 82 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 330 | 7 192 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 330 | 7 192 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 520 | 666 596 | 1 547 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 282 285 | 662 409 | 1 538 998 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 235 | 4 187 | 8 255 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 662 | 694 228 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 25 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | 25 292 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 330 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 330 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 520 | 666 596 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 285 | 662 409 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 235 | 4 187 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 507 | 261 300 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 005 378 | 8 544 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 889 871 | 8 283 417 | |
| Выручка за отчетный год | 4 005 378 | 8 544 717 | 4 654 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 507 | 261 300 | 522 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 895 | 52 529 | 128 536 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 612 | 208 771 | 393 593 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 889 871 | 8 283 417 | 4 131 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 895 | 52 529 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 612 | 208 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 34 257 | 334 650 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 1 461 | 68 318 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 659 | 8 646 | 618 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 212 | 28 379 | 480 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 34 257 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 1 461 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 538 | 8 646 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 091 | 28 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 25 160 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 652 | 7 164 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 509 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 398 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 652 | 7 164 | 63 935 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 509 | 398 | 920 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 25 160 | 266 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 25 160 | 266 769 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 25 160 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 25 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 142 | 25 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 25 292 | 82 061 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 | 25 302 | 82 071 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 25 160 | 266 769 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 619 | 25 160 | 266 769 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 25 160 | 266 769 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 619 | 25 160 | 266 769 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | 210 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 487 | 210 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 487 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 210 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 | 25 302 | 82 072 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 | 25 302 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 396 | 567 759 | 1 080 182 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 603 779 | 5 023 263 | 5 730 804 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 560 374 | 419 639 | 5 622 085 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 405 | 52 821 | 97 532 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 383 | 4 455 504 | 4 650 622 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 506 696 | 1 090 635 | 4 013 998 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 222 | 171 393 | 261 697 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 111 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 260 | 4 549 | 67 755 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 094 | 3 239 | 255 464 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 35 | 443 368 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 466 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 377 349 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 | 35 | 60 553 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 503 346 | 1 299 575 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 016 | 71 405 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 445 330 | 1 228 141 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 310 | 1 623 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 623 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 655 | 64 995 | 224 888 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 208 908 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 355 | 25 118 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 1 076 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 284,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.