Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПИКУР ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПИКУР ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 70 806 | 44 821 | 37 863 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 70 806 | 44 821 | 37 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 642 | 11 018 | 9 655 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 57 058 | 32 530 | 23 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 106 | 1 273 | 4 812 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 70 806 | 44 821 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 70 806 | 44 821 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 642 | 11 018 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 57 058 | 32 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 106 | 1 273 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 70 806 | 44 821 | 37 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 565 | 2 650 | 6 195 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 241 | 42 171 | 31 668 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 016 | 41 479 | 30 778 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 225 | 692 | 890 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 70 806 | 44 821 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 565 | 2 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 241 | 42 171 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 016 | 41 479 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 225 | 692 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 241 | 7 075 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 304 | 71 940 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 063 | 64 865 | ||
| Выручка за отчетный год | 74 304 | 71 940 | 66 104 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 241 | 7 075 | 9 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 241 | 7 075 | 9 888 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 063 | 64 865 | 56 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 241 | 7 075 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 867 | 924 | 4 248 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 784 | 6 023 | 5 492 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 590 | 142 | 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 867 | 924 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 784 | 6 023 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 590 | 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 554 | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 840 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 840 | 703 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 554 | 84 | 3 545 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 | 84 | 3 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,6 млн ₽ | 84 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 70,8 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,04 | 1,06 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,87 | 0,80 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,04 | 0,06 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 26,60 | 15,91 | 5,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,6 % | 0,2 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,6 % | 3,2 % | 57,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 62 дн. | 62 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.